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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 934.00 | 1 305 323.00 | 271 611.00 | 1 576 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 818.00 | 116 661.00 | 31 157.00 | 147 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 526.00 | 1 554 841.00 | 348 686.00 | 1 903 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 807.00 | | 525 807.00 | 525 807.00 |
BN En cours de production de biens | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 063.00 | | 264 063.00 | 264 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 865.00 | 34 018.00 | 799 848.00 | 833 865.00 |
BZ Autres créances | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CF Disponibilités | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 013.00 | 34 018.00 | 1 921 995.00 | 1 956 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 539.00 | 1 588 859.00 | 2 270 681.00 | 3 859 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 791 005.00 | 736 158.00 | | 791 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 987.00 | 54 847.00 | | 66 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 309 672.00 | 1 253 394.00 | | 1 309 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 764.00 | 264 259.00 | | 299 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 423 225.00 | | 463 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 889.00 | 174 614.00 | | 193 889.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 997.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 009.00 | 866 095.00 | | 961 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 681.00 | 2 119 489.00 | | 2 270 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 144.00 | 699 368.00 | | 759 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 709 606.00 | 182 078.00 | 2 891 683.00 | 2 709 606.00 |
FG Production vendue services | 16 704.00 | 449.00 | 17 152.00 | 16 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 309.00 | 182 526.00 | 2 908 835.00 | 2 726 309.00 |
FM Production stockée | | | 7 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 920.00 | -631.00 | | 17 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | 41 143.00 | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 709.00 | 11 557.00 | | 10 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 901.00 | 52 700.00 | | 14 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 900.00 | 52 698.00 | | 14 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 7 955.00 | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 223.00 | 2 535 163.00 | | 2 971 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 237.00 | 2 480 316.00 | | 2 904 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 987.00 | 54 847.00 | | 66 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 490.00 | | 202 036.00 | 1 701 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 650.00 | | 202 036.00 | 1 613 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 451.00 | 127 390.00 | | 1 427 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 527.00 | 127 390.00 | | 1 385 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 857.00 | 463 857.00 | | 463 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 046.00 | 793 046.00 | | 793 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 764.00 | 97 899.00 | 201 865.00 | 299 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 925.00 | 923 925.00 | | 923 925.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 009.00 | 759 144.00 | 201 865.00 | 961 009.00 |