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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 863.00 | 30 864.00 | | 30 863.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 91 080.00 | 18 109.00 | 72 971.00 | 91 080.00 |
AP Constructions | 488 963.00 | 456 514.00 | 32 449.00 | 488 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 432.00 | 195 504.00 | 30 928.00 | 226 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 846.00 | 101 844.00 | 23 002.00 | 124 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 981.00 | 1 077 244.00 | 159 737.00 | 1 236 981.00 |
BN En cours de production de biens | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BT Marchandises | 341 505.00 | 176 071.00 | 165 433.00 | 341 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 720.00 | 26 135.00 | 1 665 584.00 | 1 691 720.00 |
BZ Autres créances | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CF Disponibilités | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 208.00 | 202 207.00 | 2 057 001.00 | 2 259 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 190.00 | 1 279 452.00 | 2 216 738.00 | 3 496 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 031.00 | -1 063 946.00 | | -928 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 370.00 | 135 914.00 | | 328 370.00 |
DL TOTAL (I) | 824 185.00 | 495 815.00 | | 824 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 441.00 | 44 941.00 | | 53 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 441.00 | 44 941.00 | | 53 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 3 264.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 760.00 | 37 625.00 | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 160.00 | 1 053 348.00 | | 868 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 606.00 | 391 704.00 | | 397 606.00 |
EA Autres dettes | 29 938.00 | 11 991.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 111.00 | 1 497 934.00 | | 1 339 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 738.00 | 2 038 690.00 | | 2 216 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 621 959.00 | 1 409 210.00 | 7 031 170.00 | 5 621 959.00 |
FG Production vendue services | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 285.00 | 1 409 210.00 | 7 087 495.00 | 5 678 285.00 |
FM Production stockée | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 413 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 189.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 940.00 | 1 340.00 | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | 1 529.00 | | 7 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 675.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 675.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | 854.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 142.00 | 6 565 028.00 | | 7 244 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 771.00 | 6 429 114.00 | | 6 915 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 370.00 | 135 914.00 | | 328 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 5 998.00 | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 718.00 | | 55 292.00 | 1 454 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 386.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 029.00 | 1 236 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 069.00 | 305 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 573.00 | 931 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 341.00 | | | 311 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 990.00 | | 54 906.00 | 1 135 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 386.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 508.00 | 28 658.00 | 264 922.00 | 1 313 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 170.00 | 171.00 | 6 069.00 | 311 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 338.00 | 28 487.00 | 258 852.00 | 1 002 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 941.00 | 8 500.00 | | 44 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 919.00 | | 138 848.00 | 314 919.00 |
6T Sur comptes clients | 27 629.00 | 1 368.00 | 2 861.00 | 27 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 549.00 | 1 368.00 | 141 710.00 | 342 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 490.00 | 9 868.00 | 141 710.00 | 387 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 868.00 | 141 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 160.00 | 868 160.00 | | 868 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 080.00 | 173 080.00 | | 173 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 454.00 | | | 1 661 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 592.00 | 1 864 206.00 | 386.00 | 1 864 592.00 |
VW T.V.A. | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 111.00 | 1 339 111.00 | | 1 339 111.00 |