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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 858.00 | 31 007.00 | 4 851.00 | 35 858.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 91 080.00 | 18 109.00 | 72 971.00 | 91 080.00 |
AP Constructions | 520 082.00 | 464 162.00 | 55 920.00 | 520 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 581.00 | 222 734.00 | 19 847.00 | 242 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 587.00 | 116 121.00 | 12 465.00 | 128 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 984.00 | 1 126 542.00 | 166 442.00 | 1 292 984.00 |
BN En cours de production de biens | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BT Marchandises | 447 226.00 | 140 192.00 | 307 034.00 | 447 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 967.00 | 22 298.00 | 1 501 668.00 | 1 523 967.00 |
BZ Autres créances | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CF Disponibilités | 196 121.00 | | 196 121.00 | 196 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 383.00 | | 123 383.00 | 123 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 043.00 | 162 490.00 | 2 153 553.00 | 2 316 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 028.00 | 1 289 033.00 | 2 319 995.00 | 3 609 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 937.00 | -599 661.00 | | -425 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 047.00 | 173 723.00 | | 315 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 956.00 | 997 909.00 | | 1 312 956.00 |
DP Provisions pour risques | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 500.00 | 27 000.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 211.00 | 27 000.00 | | 55 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 261.00 | 9 891.00 | | 8 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 898.00 | 372 998.00 | | 414 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 487.00 | 452 147.00 | | 505 487.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | 12 672.00 | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 827.00 | 851 675.00 | | 951 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 995.00 | 1 876 584.00 | | 2 319 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 731.00 | | 7 202 731.00 | 7 202 731.00 |
FG Production vendue services | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 419.00 | | 7 281 419.00 | 7 281 419.00 |
FM Production stockée | | | -6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 199.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 199.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 500.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 850.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 650.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 295.00 | 3 570.00 | | 131 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 684.00 | 6 878 743.00 | | 7 313 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 637.00 | 6 705 019.00 | | 6 998 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 047.00 | 173 723.00 | | 315 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 171.00 | 5 299.00 | | 10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 698.00 | | 52 644.00 | 1 243 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 1 292 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 982 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 272.00 | | 4 995.00 | 305 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 039.00 | | 47 649.00 | 938 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 112.00 | 21 409.00 | 2 978.00 | 1 108 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 272.00 | 143.00 | | 305 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 840.00 | 21 266.00 | 2 978.00 | 802 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 28 212.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 820.00 | | 23 628.00 | 163 820.00 |
6T Sur comptes clients | 28 771.00 | 2 577.00 | 9 049.00 | 28 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 590.00 | 2 577.00 | 32 677.00 | 192 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 590.00 | 30 789.00 | 32 677.00 | 219 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 789.00 | 32 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 898.00 | 414 898.00 | | 414 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 242.00 | 1 497 242.00 | | 1 497 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 393.00 | 1 662 007.00 | 386.00 | 1 662 393.00 |
VW T.V.A. | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 827.00 | 951 827.00 | | 951 827.00 |