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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 937.00 | 49 836.00 | 3 100.00 | 52 937.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 94 990.00 | 19 159.00 | 75 830.00 | 94 990.00 |
AP Constructions | 540 684.00 | 486 702.00 | 53 981.00 | 540 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 108.00 | 230 513.00 | 35 595.00 | 266 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 425.00 | 104 114.00 | 28 310.00 | 132 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 940.00 | 1 164 735.00 | 197 205.00 | 1 361 940.00 |
BN En cours de production de biens | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BT Marchandises | 227 371.00 | 82 653.00 | 144 718.00 | 227 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 782.00 | 54 976.00 | 1 147 805.00 | 1 202 782.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 651 195.00 | | 651 195.00 | 651 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 045.00 | 137 629.00 | 2 079 415.00 | 2 217 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 986.00 | 1 302 364.00 | 2 276 621.00 | 3 578 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 7 622.00 | | 20 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 505.00 | -74.00 | | 9 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 881.00 | 22 538.00 | | 115 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 192.00 | 1 446 310.00 | | 1 562 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | 32 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 32 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 46 163.00 | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 408 026.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 394.00 | 205 107.00 | | 289 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 813.00 | 305 987.00 | | 359 813.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | 15 280.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 428.00 | 980 564.00 | | 670 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 621.00 | 2 458 875.00 | | 2 276 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 080.00 | 773 067.00 | 5 582 147.00 | 4 809 080.00 |
FG Production vendue services | 26 860.00 | 29 309.00 | 56 170.00 | 26 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 940.00 | 802 377.00 | 5 638 318.00 | 4 835 940.00 |
FM Production stockée | | | -5 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 376.00 | 56 843.00 | | 73 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 822.00 | 5 645 221.00 | | 5 641 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 940.00 | 5 622 682.00 | | 5 525 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 881.00 | 22 538.00 | | 115 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | 10 320.00 | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 618.00 | | 40 838.00 | 1 321 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 361 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 1 034 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 345.00 | | | 327 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 886.00 | | 40 838.00 | 993 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 227.00 | 34 023.00 | | 1 131 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 622.00 | 7 214.00 | | 42 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 197.00 | 26 809.00 | | 814 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 12 000.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 903.00 | -1 249.00 | | 83 903.00 |
6T Sur comptes clients | 23 540.00 | 40 531.00 | 9 095.00 | 23 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 442.00 | 39 282.00 | 9 095.00 | 107 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 442.00 | 51 282.00 | 9 095.00 | 139 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 282.00 | 9 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067.00 | 3 204.00 | 1 863.00 | 5 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 395.00 | 289 395.00 | | 289 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 921.00 | 1 144 921.00 | | 1 144 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 960.00 | | | 402 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 823.00 | 1 324 437.00 | 386.00 | 1 324 823.00 |
VW T.V.A. | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 429.00 | 668 566.00 | 1 863.00 | 670 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |