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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 91 080.00 | 18 109.00 | 72 971.00 | 91 080.00 |
AP Constructions | 488 964.00 | 460 144.00 | 28 820.00 | 488 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 370.00 | 213 089.00 | 16 281.00 | 229 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 625.00 | 111 497.00 | 17 128.00 | 128 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 698.00 | 1 108 112.00 | 135 586.00 | 1 243 698.00 |
BN En cours de production de biens | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BT Marchandises | 307 898.00 | 163 820.00 | 144 078.00 | 307 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 190.00 | 28 771.00 | 1 346 420.00 | 1 375 190.00 |
BZ Autres créances | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CF Disponibilités | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 590.00 | 192 590.00 | 1 740 999.00 | 1 933 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 287.00 | 1 300 703.00 | 1 876 585.00 | 3 177 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 661.00 | -928 032.00 | | -599 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 723.00 | 328 371.00 | | 173 723.00 |
DL TOTAL (I) | 997 909.00 | 824 186.00 | | 997 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 53 441.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 53 441.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 12 646.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 30 760.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 999.00 | 868 160.00 | | 372 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 149.00 | 397 607.00 | | 452 149.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | 29 938.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 676.00 | 1 339 112.00 | | 851 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 585.00 | 2 216 739.00 | | 1 876 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 676.00 | 1 339 112.00 | | 851 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 506.00 | 10 401.00 | | 7 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 198 746.00 | 2 528 646.00 | 6 727 392.00 | 4 198 746.00 |
FG Production vendue services | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 030.00 | 2 528 646.00 | 6 827 676.00 | 4 299 030.00 |
FM Production stockée | | | -2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 246.00 | | 8 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 7 203.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 721.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 721.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 6 482.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 743.00 | 7 244 142.00 | | 6 878 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 020.00 | 6 915 772.00 | | 6 705 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 723.00 | 328 371.00 | | 173 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 10 503.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 982.00 | | 7 740.00 | 1 236 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 1 243 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 938 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 323.00 | | 7 740.00 | 931 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 245.00 | 31 391.00 | 523.00 | 1 077 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 972.00 | 31 391.00 | 523.00 | 771 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 441.00 | 5 000.00 | 31 441.00 | 53 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
6T Sur comptes clients | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 648.00 | 5 000.00 | 31 441.00 | 255 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 31 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 999.00 | 372 999.00 | | 372 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 763.00 | | | 1 341 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 200.00 | 1 520 814.00 | 386.00 | 1 521 200.00 |
VW T.V.A. | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 676.00 | 851 676.00 | | 851 676.00 |