| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 210.00 | 35 421.00 | 16 788.00 | 52 210.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 94 990.00 | 18 182.00 | 76 807.00 | 94 990.00 |
AP Constructions | 522 082.00 | 471 049.00 | 51 033.00 | 522 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 811.00 | 217 211.00 | 20 600.00 | 237 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 024.00 | 110 539.00 | 19 485.00 | 130 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 914.00 | 1 126 812.00 | 185 101.00 | 1 311 914.00 |
BN En cours de production de biens | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BT Marchandises | 295 249.00 | 90 721.00 | 204 527.00 | 295 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 195.00 | 23 539.00 | 1 508 656.00 | 1 532 195.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CF Disponibilités | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 435.00 | 114 260.00 | 2 067 175.00 | 2 181 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 350.00 | 1 241 073.00 | 2 252 277.00 | 3 493 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 417.00 | 210 417.00 | | 210 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 890.00 | -425 937.00 | | -110 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 815.00 | 315 047.00 | | 110 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 772.00 | 1 312 956.00 | | 1 423 772.00 |
DP Provisions pour risques | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 930.00 | 39 500.00 | | 95 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 641.00 | 55 211.00 | | 111 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 8 261.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 528.00 | 414 898.00 | | 314 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 992.00 | 505 487.00 | | 386 992.00 |
EA Autres dettes | 13 481.00 | 23 179.00 | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 862.00 | 951 827.00 | | 716 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 277.00 | 2 319 995.00 | | 2 252 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 377 603.00 | 1 064 126.00 | 7 441 730.00 | 6 377 603.00 |
FG Production vendue services | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 124.00 | 1 064 126.00 | 7 585 250.00 | 6 521 124.00 |
FM Production stockée | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 277.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 277.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -378.00 | 376.00 | | -378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 051.00 | 378.00 | | 74 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 536.00 | -100.00 | | -72 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 700.00 | 131 295.00 | | 76 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 984.00 | 7 313 684.00 | | 7 654 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 168.00 | 6 998 637.00 | | 7 544 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 815.00 | 315 047.00 | | 110 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 511.00 | 10 171.00 | | 12 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 985.00 | | 43 058.00 | 1 292 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 1 311 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 984 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 267.00 | | 16 351.00 | 310 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 331.00 | | 26 707.00 | 982 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 543.00 | 24 776.00 | 24 128.00 | 1 126 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 416.00 | 4 414.00 | | 305 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 127.00 | 20 362.00 | 24 128.00 | 821 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 212.00 | 56 430.00 | | 55 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 192.00 | 13 858.00 | 63 329.00 | 140 192.00 |
6T Sur comptes clients | 22 298.00 | 1 241.00 | | 22 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 490.00 | 15 099.00 | 63 329.00 | 162 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 702.00 | 71 529.00 | 63 329.00 | 217 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 099.00 | 63 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 528.00 | 314 528.00 | | 314 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 981.00 | 1 503 981.00 | | 1 503 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 775.00 | 1 761 388.00 | 386.00 | 1 761 775.00 |
VW T.V.A. | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 863.00 | 716 863.00 | | 716 863.00 |