| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 937.00 | 42 622.00 | 10 315.00 | 52 937.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 94 990.00 | 18 671.00 | 76 319.00 | 94 990.00 |
AP Constructions | 529 983.00 | 478 511.00 | 51 472.00 | 529 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 912.00 | 223 427.00 | 15 485.00 | 238 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 001.00 | 93 588.00 | 36 413.00 | 130 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 618.00 | 1 131 227.00 | 190 390.00 | 1 321 618.00 |
BN En cours de production de biens | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BT Marchandises | 230 937.00 | 83 903.00 | 147 035.00 | 230 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 155.00 | 23 540.00 | 1 440 616.00 | 1 464 155.00 |
BZ Autres créances | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
CF Disponibilités | 384 338.00 | | 384 338.00 | 384 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 928.00 | 107 442.00 | 2 268 486.00 | 2 375 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 545.00 | 1 238 670.00 | 2 458 876.00 | 3 697 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 807.00 | 205 807.00 | | 205 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | -110 891.00 | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 539.00 | 110 816.00 | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 311.00 | 1 423 772.00 | | 1 446 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 95 930.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 111 642.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 163.00 | 1 861.00 | | 46 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 026.00 | | | 408 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 314 528.00 | | 205 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 988.00 | 386 992.00 | | 305 988.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | 13 482.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 565.00 | 716 863.00 | | 980 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 876.00 | 2 252 277.00 | | 2 458 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 086.00 | 893 365.00 | 5 490 451.00 | 4 597 086.00 |
FG Production vendue services | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 400.00 | 893 365.00 | 5 544 765.00 | 4 651 400.00 |
FM Production stockée | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 115.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 400.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 129.00 | 1 515.00 | | 47 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 633.00 | 30 000.00 | | 26 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 633.00 | 74 052.00 | | 26 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 496.00 | -72 536.00 | | 20 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 843.00 | 76 700.00 | | 56 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 221.00 | 7 654 985.00 | | 5 645 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 682.00 | 7 544 169.00 | | 5 622 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 539.00 | 110 816.00 | | 22 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | 12 512.00 | | 10 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 915.00 | | 35 956.00 | 1 311 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 253.00 | 1 321 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 253.00 | 993 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 618.00 | | 727.00 | 326 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 910.00 | | 35 229.00 | 984 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 813.00 | 30 668.00 | 26 253.00 | 1 126 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 830.00 | 7 200.00 | | 309 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 983.00 | 23 468.00 | 26 253.00 | 816 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 642.00 | | 79 642.00 | 111 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 721.00 | 6 147.00 | 12 966.00 | 90 721.00 |
6T Sur comptes clients | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 261.00 | 6 147.00 | 12 966.00 | 114 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 903.00 | 6 147.00 | 92 608.00 | 225 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 147.00 | 48 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 026.00 | 403 204.00 | 4 823.00 | 408 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 940.00 | 1 435 940.00 | | 1 435 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VP Divers | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 355.00 | 1 740 968.00 | 386.00 | 1 741 355.00 |
VW T.V.A. | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 565.00 | 975 742.00 | 4 823.00 | 980 565.00 |