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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 967.00 | 209 926.00 | 79 041.00 | 288 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 113.00 | 256 314.00 | 86 799.00 | 343 113.00 |
BT Marchandises | 807 503.00 | | 807 503.00 | 807 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 339.00 | | 174 339.00 | 174 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 874.00 | 8 714.00 | 1 189 160.00 | 1 197 874.00 |
BZ Autres créances | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CF Disponibilités | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 934.00 | 8 714.00 | 2 318 220.00 | 2 326 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 048.00 | 265 028.00 | 2 405 019.00 | 2 670 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 519.00 | | | 1 371 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 008.00 | | | 1 738 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 011.00 | | | 667 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 019.00 | | | 2 405 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 125.00 | | | 660 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 792.00 | 650 354.00 | 4 969 146.00 | 4 318 792.00 |
FG Production vendue services | 8 212.00 | 2 073.00 | 10 285.00 | 8 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 003.00 | 652 427.00 | 4 979 431.00 | 4 327 003.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 757.00 | | | 4 994 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 268.00 | | | 4 793 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 489.00 | | | 201 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 038.00 | | 4 919.00 | 418 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 844.00 | 343 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 941.00 | 50 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 902.00 | 288 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 135.00 | | 1 734.00 | 349 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 181.00 | 20 977.00 | 79 844.00 | 315 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 329.00 | | 17 941.00 | 64 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 852.00 | 20 977.00 | 61 902.00 | 250 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 326.00 | | | 1 185 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 915.00 | 66 029.00 | 6 886.00 | 72 915.00 |
VI Groupe et associés | 141 045.00 | 141 045.00 | | 141 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 703.00 | 1 251 703.00 | | 1 251 703.00 |
VW T.V.A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 011.00 | 660 125.00 | 6 886.00 | 667 011.00 |