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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 057.00 | 50 798.00 | 259.00 | 51 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 207.00 | 271 273.00 | 89 934.00 | 361 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 022.00 | 322 071.00 | 97 952.00 | 420 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BT Marchandises | 901 912.00 | | 901 912.00 | 901 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 175.00 | | 171 175.00 | 171 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 129.00 | 13 332.00 | 625 797.00 | 639 129.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 648 294.00 | | 648 294.00 | 648 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 158.00 | 13 332.00 | 2 465 826.00 | 2 479 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 180.00 | 335 403.00 | 2 563 777.00 | 2 899 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 931.00 | 1 667 586.00 | | 1 771 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 168.00 | 104 346.00 | | 63 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 099.00 | 1 936 931.00 | | 2 000 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 494.00 | 187 927.00 | | 36 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 454.00 | 132 640.00 | | 87 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 213 636.00 | | 166 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 348.00 | 253 094.00 | | 227 348.00 |
EA Autres dettes | 46 373.00 | 59 314.00 | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 678.00 | 846 612.00 | | 563 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 777.00 | 2 783 543.00 | | 2 563 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 690.00 | 577 789.00 | 4 044 479.00 | 3 466 690.00 |
FD Production vendue biens | 157 249.00 | 10 197.00 | 167 445.00 | 157 249.00 |
FG Production vendue services | 6 253.00 | 5 033.00 | 11 286.00 | 6 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 192.00 | 593 018.00 | 4 223 211.00 | 3 630 192.00 |
FM Production stockée | | | 50 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | 20 800.00 | | 19 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 232.00 | 20 800.00 | | 31 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725.00 | 30 881.00 | | 11 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | 30 881.00 | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 507.00 | -10 081.00 | | 19 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 28 031.00 | | 18 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 834.00 | 4 977 305.00 | | 4 309 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 666.00 | 4 872 960.00 | | 4 246 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 168.00 | 104 346.00 | | 63 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 022.00 | | | 420 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 207.00 | | | 361 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 380.00 | 29 691.00 | | 292 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 1 556.00 | | 49 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 138.00 | 28 135.00 | | 243 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 432.00 | 13 332.00 | 11 432.00 | 11 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 432.00 | 13 332.00 | 11 432.00 | 11 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 432.00 | 13 332.00 | 11 432.00 | 11 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 625 253.00 | 625 253.00 | | 625 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 494.00 | 30 888.00 | 5 606.00 | 36 494.00 |
VI Groupe et associés | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 824.00 | 681 639.00 | 3 185.00 | 684 824.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 678.00 | 558 072.00 | 5 606.00 | 563 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |