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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 057.00 | 49 242.00 | 1 815.00 | 51 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 207.00 | 243 138.00 | 118 070.00 | 361 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 022.00 | 292 380.00 | 127 643.00 | 420 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BT Marchandises | 1 064 412.00 | | 1 064 412.00 | 1 064 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 718.00 | | 214 718.00 | 214 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 558.00 | 11 432.00 | 941 125.00 | 952 558.00 |
BZ Autres créances | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
CF Disponibilités | 354 552.00 | | 354 552.00 | 354 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 332.00 | 11 432.00 | 2 655 900.00 | 2 667 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 355.00 | 303 812.00 | 2 783 543.00 | 3 087 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 586.00 | | | 1 667 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 931.00 | | | 1 936 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 636.00 | | | 213 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
EA Autres dettes | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 612.00 | | | 846 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 543.00 | | | 2 783 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 824.00 | | | 809 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 244 262.00 | 635 567.00 | 4 879 830.00 | 4 244 262.00 |
FD Production vendue biens | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
FG Production vendue services | 7 533.00 | 6 672.00 | 14 206.00 | 7 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 124.00 | 642 239.00 | 4 931 363.00 | 4 289 124.00 |
FM Production stockée | | | 11 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 305.00 | | | 4 977 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 960.00 | | | 4 872 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 657.00 | | 17 365.00 | 402 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 842.00 | | 17 365.00 | 343 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 307.00 | 30 072.00 | | 262 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 686.00 | 1 556.00 | | 47 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 621.00 | 28 516.00 | | 214 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 11 432.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 11 432.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 11 432.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 636.00 | 213 636.00 | | 213 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 940 880.00 | 940 880.00 | | 940 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 927.00 | 151 140.00 | 36 787.00 | 187 927.00 |
VI Groupe et associés | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 641.00 | 1 018 456.00 | 3 185.00 | 1 021 641.00 |
VW T.V.A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 612.00 | 809 824.00 | 36 787.00 | 846 612.00 |