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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 011.00 | 298 003.00 | 65 008.00 | 363 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 826.00 | 349 060.00 | 72 767.00 | 421 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BT Marchandises | 885 606.00 | | 885 606.00 | 885 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 522.00 | | 197 522.00 | 197 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 486.00 | 4 630.00 | 543 856.00 | 548 486.00 |
BZ Autres créances | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CF Disponibilités | 1 767 136.00 | | 1 767 136.00 | 1 767 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 383.00 | 4 630.00 | 3 555 752.00 | 3 560 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 209.00 | 353 690.00 | 3 628 519.00 | 3 982 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 099.00 | 1 771 931.00 | | 1 835 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | 63 168.00 | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 676.00 | 2 000 099.00 | | 2 041 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 779.00 | 36 494.00 | | 946 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 477.00 | 87 454.00 | | 58 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 679.00 | 166 009.00 | | 155 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 893.00 | 227 348.00 | | 216 893.00 |
EA Autres dettes | 45 515.00 | 46 373.00 | | 45 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 843.00 | 563 678.00 | | 1 586 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 519.00 | 2 563 777.00 | | 3 628 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 185.00 | 312 100.00 | 3 335 284.00 | 3 023 185.00 |
FD Production vendue biens | 73 727.00 | 3 134.00 | 76 861.00 | 73 727.00 |
FG Production vendue services | 5 881.00 | 3 712.00 | 9 593.00 | 5 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 793.00 | 318 945.00 | 3 421 738.00 | 3 102 793.00 |
FM Production stockée | | | -24 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 021.00 | 19 800.00 | | 87 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 332.00 | 11 432.00 | | 13 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 353.00 | 31 232.00 | | 100 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 538.00 | 11 725.00 | | 67 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 538.00 | 11 725.00 | | 67 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 815.00 | 19 507.00 | | 32 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 18 021.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 190.00 | 4 309 834.00 | | 3 503 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 612.00 | 4 246 666.00 | | 3 461 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 577.00 | 63 168.00 | | 41 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 022.00 | | 1 804.00 | 420 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 207.00 | | 1 804.00 | 361 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 26 989.00 | | 322 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 798.00 | 259.00 | | 50 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 273.00 | 26 730.00 | | 271 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 332.00 | 4 630.00 | 13 332.00 | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | 4 630.00 | 13 332.00 | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | 4 630.00 | 13 332.00 | 13 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 542 930.00 | 542 930.00 | | 542 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 779.00 | 115 787.00 | 830 993.00 | 946 779.00 |
VI Groupe et associés | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 948.00 | 669 763.00 | 3 185.00 | 672 948.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 343.00 | 592 350.00 | 830 993.00 | 1 423 343.00 |