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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 057.00 | 47 686.00 | 3 371.00 | 51 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 842.00 | 214 621.00 | 129 220.00 | 343 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 657.00 | 262 307.00 | 140 350.00 | 402 657.00 |
BT Marchandises | 1 154 225.00 | | 1 154 225.00 | 1 154 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 480.00 | 1 695.00 | 796 784.00 | 798 480.00 |
BZ Autres créances | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CF Disponibilités | 238 494.00 | | 238 494.00 | 238 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 580.00 | 1 695.00 | 2 490 885.00 | 2 492 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 237.00 | 264 003.00 | 2 631 235.00 | 2 895 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 008.00 | | | 1 573 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 586.00 | | | 1 832 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 618.00 | | | 307 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
EA Autres dettes | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 649.00 | | | 798 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 235.00 | | | 2 631 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 617.00 | | | 782 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 233.00 | 490 278.00 | 5 033 511.00 | 4 543 233.00 |
FG Production vendue services | 8 496.00 | 10 630.00 | 19 126.00 | 8 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 729.00 | 500 908.00 | 5 052 637.00 | 4 551 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 685.00 | | | -112 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 798.00 | | | 5 146 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 220.00 | | | 5 052 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 113.00 | | 80 600.00 | 343 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 056.00 | 402 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 056.00 | 343 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | 4 669.00 | 50 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 967.00 | | 75 931.00 | 288 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 314.00 | 24 446.00 | 18 453.00 | 256 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 388.00 | 1 298.00 | | 46 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 926.00 | 23 149.00 | 18 453.00 | 209 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 714.00 | 1 695.00 | 8 714.00 | 8 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 714.00 | 1 695.00 | 8 714.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | 1 695.00 | 8 714.00 | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 618.00 | 307 618.00 | | 307 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 798 480.00 | | | 798 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 176.00 | 8 144.00 | 16 032.00 | 24 176.00 |
VI Groupe et associés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 820.00 | 913 635.00 | 3 185.00 | 916 820.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 649.00 | 782 617.00 | 16 032.00 | 798 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |