| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 635.00 | 61 647.00 | 9 988.00 | 71 635.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 203.00 | 5 892.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 078.00 | 323 300.00 | 63 778.00 | 387 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 566.00 | 385 150.00 | 87 416.00 | 472 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BT Marchandises | 700 892.00 | | 700 892.00 | 700 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 098.00 | | 786 098.00 | 786 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 538.00 | 12 212.00 | 1 287 326.00 | 1 299 538.00 |
BZ Autres créances | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CF Disponibilités | 1 343 473.00 | | 1 343 473.00 | 1 343 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 377.00 | 12 212.00 | 4 221 165.00 | 4 233 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 943.00 | 397 362.00 | 4 308 581.00 | 4 705 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 676.00 | 1 835 099.00 | | 1 816 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 012.00 | 41 577.00 | | 304 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 689.00 | 2 041 676.00 | | 2 285 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 356.00 | 946 779.00 | | 824 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 846.00 | 58 477.00 | | 108 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 495.00 | 155 679.00 | | 539 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 634.00 | 1 435 103.00 | | 447 634.00 |
EA Autres dettes | 102 561.00 | 263 904.00 | | 102 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 892.00 | 2 859 942.00 | | 2 022 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 581.00 | 4 901 618.00 | | 4 308 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 932.00 | 2 859 942.00 | | 1 381 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 826.00 | | 50 740.00 | 421 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 630.00 | | 20 578.00 | 55 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 011.00 | | 30 162.00 | 363 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 060.00 | 36 091.00 | 385 150.00 | 349 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 057.00 | 10 590.00 | 61 647.00 | 51 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 003.00 | 25 500.00 | 323 503.00 | 298 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 496.00 | 539 496.00 | | 539 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 326.00 | 1 284 326.00 | | 1 284 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 356.00 | 183 396.00 | 640 960.00 | 824 356.00 |
VI Groupe et associés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 827.00 | 1 386 642.00 | 3 185.00 | 1 389 827.00 |
VW T.V.A. | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 892.00 | 1 381 932.00 | 640 960.00 | 2 022 892.00 |