| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 487.00 | 82 938.00 | 4 548.00 | 87 487.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AN Terrains | 875 970.00 | 368 565.00 | 507 404.00 | 875 970.00 |
AP Constructions | 4 562 524.00 | 2 154 881.00 | 2 407 642.00 | 4 562 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 083.00 | 3 569 635.00 | 923 448.00 | 4 493 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 609.00 | 229 922.00 | 4 687.00 | 234 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450 660.00 | 6 414 912.00 | 4 035 748.00 | 10 450 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411 383.00 | | 3 411 383.00 | 3 411 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 724 621.00 | | 2 724 621.00 | 2 724 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 796.00 | 1 390.00 | 3 209 405.00 | 3 210 796.00 |
BZ Autres créances | 767 393.00 | | 767 393.00 | 767 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 147 642.00 | 1 390.00 | 10 146 251.00 | 10 147 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 302.00 | 6 416 302.00 | 14 181 999.00 | 20 598 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 755.00 | 1 978 755.00 | | 1 978 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 171 376.00 | -2 097 938.00 | | -2 171 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 977.00 | -73 438.00 | | 107 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 386 708.00 | 1 187 170.00 | | 1 386 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 975.00 | 1 304 459.00 | | 1 611 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 762.00 | 163 228.00 | | 81 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | 78 463.00 | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 836.00 | 4 968 400.00 | | 5 322 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 156.00 | 968 514.00 | | 972 156.00 |
EA Autres dettes | 6 186 277.00 | 5 617 338.00 | | 6 186 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570 023.00 | 11 795 945.00 | | 12 570 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181 999.00 | 13 103 687.00 | | 14 181 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 563 033.00 | 11 717 482.00 | | 12 563 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 762.00 | 142 864.00 | | 81 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 918 430.00 | | 27 918 430.00 | 27 918 430.00 |
FG Production vendue services | 106 646.00 | | 106 646.00 | 106 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 025 077.00 | | 28 025 077.00 | 28 025 077.00 |
FM Production stockée | | | -31 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 145 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 358 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 920 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 304.00 | 59 199.00 | | 80 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 987.00 | 15 691.00 | | 44 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 107 100.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 688.00 | 120 067.00 | | 101 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 676.00 | 1 242 859.00 | | 446 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 432.00 | 126 565.00 | | 89 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 944.00 | 145 822.00 | | 297 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 376.00 | 272 388.00 | | 387 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 300.00 | 970 471.00 | | 59 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 211.00 | 28 813 449.00 | | 28 592 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 484 233.00 | 28 886 887.00 | | 28 484 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 977.00 | -73 438.00 | | 107 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 093.00 | 81 345.00 | | 41 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 609 253.00 | | 274 848.00 | 10 609 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 748.00 | 165 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 475.00 | 389 965.00 | 10 450 660.00 | 43 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 431.00 | 118 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 475.00 | 378 786.00 | 10 166 189.00 | 43 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 296.00 | | | 119 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313 602.00 | | 274 848.00 | 10 313 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290 005.00 | 504 123.00 | 379 217.00 | 6 290 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 926.00 | 9 412.00 | 431.00 | 82 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 080.00 | 494 712.00 | 378 786.00 | 6 207 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 170.00 | 297 944.00 | 98 405.00 | 1 187 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
6T Sur comptes clients | 17 255.00 | 980.00 | 16 844.00 | 17 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 255.00 | 980.00 | 16 844.00 | 17 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 708.00 | 298 924.00 | 118 532.00 | 1 207 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 16 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 944.00 | 101 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322 837.00 | 5 322 837.00 | | 5 322 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 206.00 | 406 206.00 | | 406 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 549.00 | 388 549.00 | | 388 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 325.00 | | | 3 209 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 186 264.00 | 6 186 264.00 | | 6 186 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 367.00 | | | 141 367.00 |
VP Divers | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 133.00 | 4 168 133.00 | | 4 168 133.00 |
VW T.V.A. | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 563 033.00 | 12 563 033.00 | | 12 563 033.00 |