| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AN Terrains | 864 210.00 | 402 612.00 | 461 598.00 | 864 210.00 |
AP Constructions | 4 646 819.00 | 2 261 998.00 | 2 384 820.00 | 4 646 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 752.00 | 3 388 280.00 | 1 259 471.00 | 4 647 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 970.00 | 211 502.00 | 24 467.00 | 235 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 723.00 | 6 360 849.00 | 4 438 874.00 | 10 799 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045 758.00 | | 5 045 758.00 | 5 045 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 192 962.00 | | 2 192 962.00 | 2 192 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 026.00 | 410.00 | 5 230 615.00 | 5 231 026.00 |
BZ Autres créances | 1 064 969.00 | | 1 064 969.00 | 1 064 969.00 |
CF Disponibilités | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 631 274.00 | 410.00 | 13 630 863.00 | 13 631 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 430 998.00 | 6 361 260.00 | 18 069 738.00 | 24 430 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 755.00 | 1 978 755.00 | | 1 978 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 398.00 | -2 171 376.00 | | -2 063 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 041.00 | 107 977.00 | | -1 016 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334 593.00 | 1 386 708.00 | | 2 334 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 819.00 | 1 611 975.00 | | 1 543 819.00 |
DP Provisions pour risques | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 782.00 | 81 762.00 | | 69 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 172.00 | 5 322 836.00 | | 9 347 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 366.00 | 972 156.00 | | 918 366.00 |
EA Autres dettes | 5 343 149.00 | 6 186 277.00 | | 5 343 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 478 470.00 | 12 570 023.00 | | 16 478 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 069 738.00 | 14 181 999.00 | | 18 069 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 838 470.00 | 12 563 033.00 | | 15 838 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 782.00 | 81 762.00 | | 69 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 337 771.00 | | 33 337 771.00 | 33 337 771.00 |
FG Production vendue services | 121 331.00 | 981.00 | 122 312.00 | 121 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 459 102.00 | 981.00 | 33 460 083.00 | 33 459 102.00 |
FM Production stockée | | | -531 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 042 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 599 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 374 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 574.00 | 80 304.00 | | 54 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 44 987.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 776.00 | 101 688.00 | | 114 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 274.00 | 446 676.00 | | 715 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 561.00 | 89 432.00 | | 96 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110 110.00 | 297 944.00 | | 1 110 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 685.00 | 387 376.00 | | 1 213 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 410.00 | 59 300.00 | | -498 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 757 788.00 | 28 592 211.00 | | 33 757 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 773 829.00 | 28 484 233.00 | | 34 773 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 041.00 | 107 977.00 | | -1 016 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 450 660.00 | | 1 276 572.00 | 10 450 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 474.00 | 243 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 508.00 | 10 799 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 111 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 022.00 | 10 444 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 865.00 | | | 118 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 166 189.00 | | 837 694.00 | 10 166 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 606.00 | | 438 878.00 | 165 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414 912.00 | 504 959.00 | 559 022.00 | 6 414 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 906.00 | 4 549.00 | | 91 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323 006.00 | 500 410.00 | 559 022.00 | 6 323 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 709.00 | 1 062 662.00 | 114 777.00 | 1 386 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | 980.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | 980.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 099.00 | 1 110 111.00 | 115 757.00 | 1 388 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110 111.00 | 114 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347 173.00 | 9 347 173.00 | | 9 347 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 262.00 | 414 262.00 | | 414 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 742.00 | 416 742.00 | | 416 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 230 535.00 | | | 5 230 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 259 014.00 | | | 259 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 334 088.00 | 5 334 088.00 | | 5 334 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
VP Divers | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 574.00 | | | 562 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 554 474.00 | 6 554 474.00 | | 6 554 474.00 |
VW T.V.A. | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 478 471.00 | 15 838 471.00 | 640 000.00 | 16 478 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |