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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 751.00 | 62 795.00 | 41 955.00 | 104 751.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 591 117.00 | 258 054.00 | 333 062.00 | 591 117.00 |
AP Constructions | 3 015 279.00 | 1 331 329.00 | 1 683 950.00 | 3 015 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 802.00 | 2 059 192.00 | 3 898 609.00 | 5 957 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 667.00 | 109 314.00 | 42 352.00 | 151 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 706.00 | | 288 706.00 | 288 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172 048.00 | 3 820 686.00 | 6 351 361.00 | 10 172 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970 805.00 | | 2 970 805.00 | 2 970 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 699.00 | | 1 004 699.00 | 1 004 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 283.00 | 91 552.00 | 2 996 731.00 | 3 088 283.00 |
BZ Autres créances | 1 122 150.00 | | 1 122 150.00 | 1 122 150.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 506.00 | 91 552.00 | 8 166 954.00 | 8 258 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 430 554.00 | 3 912 239.00 | 14 518 315.00 | 18 430 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 755.00 | 1 978 755.00 | | 1 978 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -4 364 637.00 | -3 079 440.00 | | -4 364 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 014.00 | -1 285 196.00 | | 61 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 604 802.00 | 3 005 744.00 | | 1 604 802.00 |
DL TOTAL (I) | -410 153.00 | 929 773.00 | | -410 153.00 |
DP Provisions pour risques | 26 019.00 | 121 114.00 | | 26 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 019.00 | 121 114.00 | | 26 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 567.00 | 2 010 036.00 | | 2 379 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 040 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 735.00 | 6 458 428.00 | | 3 090 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 903.00 | 873 627.00 | | 555 903.00 |
EA Autres dettes | 6 827 409.00 | 7 478 838.00 | | 6 827 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 902 449.00 | 19 160 931.00 | | 14 902 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 518 315.00 | 20 211 818.00 | | 14 518 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 193 561.00 | 15 320 931.00 | | 11 193 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 567.00 | 10 036.00 | | 4 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 277 994.00 | 313 308.00 | 22 591 302.00 | 22 277 994.00 |
FG Production vendue services | | | 123 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 401 312.00 | 313 308.00 | 22 714 620.00 | 22 401 312.00 |
FM Production stockée | | | 372 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 304 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 632 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 761 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 36 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 096 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 471.00 | 52 381.00 | | 171 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 342.00 | 11 818.00 | | 41 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 891.00 | 1 303 201.00 | | 1 335 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 846.00 | 152 379.00 | | 82 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460 080.00 | 1 467 399.00 | | 1 460 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 807.00 | 132 353.00 | | 137 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 282.00 | 2 900.00 | | 532 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 745.00 | 897 196.00 | | 295 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 835.00 | 1 032 449.00 | | 965 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 244.00 | 434 949.00 | | 494 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 434.00 | | | -345 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 093 072.00 | 39 503 644.00 | | 25 093 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 032 057.00 | 40 788 840.00 | | 25 032 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 014.00 | -1 285 196.00 | | 61 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 825.00 | 31 844.00 | | 120 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 990.00 | | 4 385 628.00 | 11 872 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 791.00 | 288 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 041.00 | 5 481 528.00 | 10 172 048.00 | 605 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 655.00 | 120 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 041.00 | 5 101 082.00 | 9 763 193.00 | 605 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 884.00 | | 49 919.00 | 102 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483 965.00 | | 3 985 351.00 | 11 483 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 140.00 | | 350 358.00 | 286 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 597.00 | 442 400.00 | 3 407 310.00 | 6 785 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 487.00 | 7 964.00 | 32 655.00 | 87 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 110.00 | 434 436.00 | 3 374 655.00 | 6 698 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 005 744.00 | 269 726.00 | 41 733.00 | 3 005 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 114.00 | 26 020.00 | 41 114.00 | 121 114.00 |
6T Sur comptes clients | 154 634.00 | 13 028.00 | 70 184.00 | 154 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 634.00 | 13 028.00 | 70 184.00 | 154 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 493.00 | 308 773.00 | 153 031.00 | 3 281 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 028.00 | 70 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 746.00 | 162 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040 000.00 | 460 000.00 | 1 580 000.00 | 2 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 735.00 | 3 090 735.00 | | 3 090 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 623.00 | 201 623.00 | | 201 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 707.00 | 288 707.00 | | 288 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 442.00 | 2 955 442.00 | | 2 955 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VB T. V. A. | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 000.00 | 254 945.00 | 1 900 811.00 | 2 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 820 769.00 | 6 820 769.00 | | 6 820 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 434.00 | 345 434.00 | | 345 434.00 |
VP Divers | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 904.00 | 602 904.00 | | 602 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 994.00 | 4 515 994.00 | | 4 515 994.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 893 616.00 | 11 193 561.00 | 3 480 811.00 | 14 893 616.00 |