| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 064.00 | 103 220.00 | 42 844.00 | 146 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 594 077.00 | 263 523.00 | 330 553.00 | 594 077.00 |
AP Constructions | 3 022 206.00 | 1 444 008.00 | 1 578 197.00 | 3 022 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706 861.00 | 2 634 874.00 | 4 071 987.00 | 6 706 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 653.00 | 133 259.00 | 74 393.00 | 207 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 284.00 | | 404 284.00 | 404 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 135 915.00 | 4 578 887.00 | 6 557 028.00 | 11 135 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703 010.00 | | 3 703 010.00 | 3 703 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 530.00 | | 766 530.00 | 766 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 756.00 | 62 278.00 | 4 756 478.00 | 4 818 756.00 |
BZ Autres créances | 1 969 098.00 | | 1 969 098.00 | 1 969 098.00 |
CF Disponibilités | 2 489 413.00 | | 2 489 413.00 | 2 489 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 776 030.00 | 62 278.00 | 13 713 752.00 | 13 776 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 911 946.00 | 4 641 165.00 | 20 270 781.00 | 24 911 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 978 755.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 867.00 | -4 364 637.00 | | -2 324 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 471.00 | 61 014.00 | | 179 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 718 977.00 | 1 604 802.00 | | 1 718 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 492.00 | -410 153.00 | | 2 883 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 073.00 | 2 379 567.00 | | 2 359 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 000.00 | 2 040 000.00 | | 1 580 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 833.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 780.00 | 3 090 735.00 | | 6 897 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 953.00 | 555 903.00 | | 425 953.00 |
EA Autres dettes | 6 122 981.00 | 6 827 409.00 | | 6 122 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 387 288.00 | 14 902 449.00 | | 17 387 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 781.00 | 14 518 315.00 | | 20 270 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 391 603.00 | 11 193 561.00 | | 14 391 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473.00 | 4 567.00 | | 2 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 209 578.00 | 579 618.00 | 28 789 197.00 | 28 209 578.00 |
FG Production vendue services | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 305 767.00 | 579 618.00 | 28 885 385.00 | 28 305 767.00 |
FM Production stockée | | | -238 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 980 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 543 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 158.00 | |
GE Autres charges | | | 94 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 532 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 794 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 612.00 | 171 471.00 | | 153 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 967.00 | 41 342.00 | | 14 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 1 335 891.00 | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 183.00 | 82 846.00 | | 174 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 150.00 | 1 460 080.00 | | 1 689 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 530.00 | 137 807.00 | | 21 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 532 282.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 337.00 | 295 745.00 | | 262 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 372.00 | 965 835.00 | | 284 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 777.00 | 494 244.00 | | 1 404 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 763.00 | -345 434.00 | | -568 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 669 757.00 | 25 093 072.00 | | 30 669 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 285.00 | 25 032 057.00 | | 30 490 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 471.00 | 61 014.00 | | 179 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 922.00 | 120 825.00 | | 216 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 172 048.00 | | 1 608 420.00 | 10 172 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 421.00 | 404 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 910.00 | 351 642.00 | 11 135 916.00 | 292 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | 161 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 910.00 | 22 707.00 | 10 570 169.00 | 292 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 149.00 | | 42 828.00 | 120 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763 193.00 | | 1 122 593.00 | 9 763 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 707.00 | | 442 999.00 | 288 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 687.00 | 781 916.00 | 23 716.00 | 3 820 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 796.00 | 41 434.00 | 1 009.00 | 62 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757 891.00 | 740 482.00 | 22 707.00 | 3 757 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 604 803.00 | 262 338.00 | 148 163.00 | 1 604 803.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
6T Sur comptes clients | 91 553.00 | 30 158.00 | 59 433.00 | 91 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 553.00 | 30 158.00 | 59 433.00 | 91 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 375.00 | 292 496.00 | 233 616.00 | 1 722 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 158.00 | 59 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 338.00 | 174 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 000.00 | 460 000.00 | 1 120 000.00 | 1 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 780.00 | 6 897 780.00 | | 6 897 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 285.00 | 404 285.00 | | 404 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 085.00 | 4 570 085.00 | | 4 570 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
VB T. V. A. | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 600.00 | 482 414.00 | 1 874 186.00 | 2 356 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 108 447.00 | 6 108 447.00 | | 6 108 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 400.00 | | | 1 978 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 763.00 | 568 763.00 | | 568 763.00 |
VP Divers | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 774.00 | 1 066 774.00 | | 1 066 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 350.00 | 7 214 350.00 | | 7 214 350.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 385 789.00 | 14 391 603.00 | 2 994 186.00 | 17 385 789.00 |