| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 846 560.00 | 418 135.00 | 428 425.00 | 846 560.00 |
AP Constructions | 4 657 019.00 | 2 435 653.00 | 2 221 365.00 | 4 657 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 119 950.00 | 3 633 757.00 | 1 486 192.00 | 5 119 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 394.00 | 210 564.00 | 44 830.00 | 255 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 989.00 | 6 785 597.00 | 5 087 392.00 | 11 872 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580 780.00 | | 5 580 780.00 | 5 580 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 162.00 | | 1 916 162.00 | 1 916 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032 300.00 | | 1 032 300.00 | 1 032 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 206.00 | 154 634.00 | 5 243 572.00 | 5 398 206.00 |
BZ Autres créances | 1 318 535.00 | | 1 318 535.00 | 1 318 535.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 279 060.00 | 154 634.00 | 15 124 426.00 | 15 279 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 152 050.00 | 6 940 231.00 | 20 211 818.00 | 27 152 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 755.00 | 1 978 755.00 | | 1 978 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -3 079 440.00 | -2 063 398.00 | | -3 079 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 196.00 | -1 016 041.00 | | -1 285 196.00 |
DK Provisions réglementées | 3 005 744.00 | 2 334 593.00 | | 3 005 744.00 |
DL TOTAL (I) | 929 773.00 | 1 543 819.00 | | 929 773.00 |
DP Provisions pour risques | 121 114.00 | 47 448.00 | | 121 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 114.00 | 47 448.00 | | 121 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 036.00 | 69 782.00 | | 2 010 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 000.00 | 800 000.00 | | 2 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 428.00 | 9 347 172.00 | | 6 458 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 627.00 | 918 366.00 | | 873 627.00 |
EA Autres dettes | 7 478 838.00 | 5 343 149.00 | | 7 478 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 160 931.00 | 16 478 470.00 | | 19 160 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 211 818.00 | 18 069 738.00 | | 20 211 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 931.00 | 15 838 470.00 | | 15 320 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 036.00 | 69 782.00 | | 10 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 060 457.00 | | 38 060 457.00 | 38 060 457.00 |
FG Production vendue services | 110 665.00 | 2 751.00 | 113 417.00 | 110 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 171 122.00 | 2 751.00 | 38 173 874.00 | 38 171 122.00 |
FM Production stockée | | | -276 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 036 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 290 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 223.00 | |
GE Autres charges | | | 25 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 493 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 381.00 | 54 574.00 | | 52 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | 497.00 | | 11 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 201.00 | 600 000.00 | | 1 303 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 379.00 | 114 776.00 | | 152 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 399.00 | 715 274.00 | | 1 467 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 353.00 | 96 561.00 | | 132 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 7 012.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 196.00 | 1 110 110.00 | | 897 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 449.00 | 1 213 685.00 | | 1 032 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 949.00 | -498 410.00 | | 434 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 503 644.00 | 33 757 788.00 | | 39 503 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 788 840.00 | 34 773 829.00 | | 40 788 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 196.00 | -1 016 041.00 | | -1 285 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 844.00 | 41 093.00 | | 31 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799 724.00 | | 1 324 179.00 | 10 799 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 870.00 | 286 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 814.00 | 198 099.00 | 11 872 990.00 | 52 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 968.00 | 102 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | 132 261.00 | 11 483 965.00 | 52 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 444 861.00 | | 1 224 179.00 | 10 444 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 010.00 | | 100 000.00 | 243 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360 849.00 | 563 077.00 | 138 329.00 | 6 360 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 455.00 | | 8 968.00 | 96 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264 394.00 | 563 077.00 | 129 361.00 | 6 264 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334 594.00 | 786 082.00 | 114 931.00 | 2 334 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 449.00 | 111 114.00 | 37 449.00 | 47 449.00 |
6T Sur comptes clients | 411.00 | 154 224.00 | | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | 154 224.00 | | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 453.00 | 1 051 420.00 | 152 380.00 | 2 382 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897 196.00 | 152 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 000.00 | 500 000.00 | 1 840 000.00 | 2 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 429.00 | 6 458 429.00 | | 6 458 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 422.00 | 421 422.00 | | 421 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 667.00 | 354 667.00 | | 354 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 140.00 | 286 140.00 | | 286 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 077 909.00 | 5 077 909.00 | | 5 077 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VB T. V. A. | 222 020.00 | 222 020.00 | | 222 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 469 682.00 | 7 469 682.00 | | 7 469 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
VP Divers | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 866.00 | 876 866.00 | | 876 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 034 901.00 | 7 034 901.00 | | 7 034 901.00 |
VW T.V.A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 160 931.00 | 15 320 931.00 | 3 240 000.00 | 19 160 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |