| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 064.00 | 141 133.00 | 4 931.00 | 146 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AN Terrains | 594 077.00 | 269 200.00 | 324 877.00 | 594 077.00 |
AP Constructions | 3 022 206.00 | 1 553 959.00 | 1 468 247.00 | 3 022 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950 622.00 | 3 288 324.00 | 3 662 298.00 | 6 950 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 357.00 | 150 302.00 | 54 054.00 | 204 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461 157.00 | 5 402 920.00 | 6 058 237.00 | 11 461 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440 756.00 | | 6 440 756.00 | 6 440 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 695 493.00 | | 1 695 493.00 | 1 695 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 152.00 | 1 179 130.00 | 5 843 021.00 | 7 022 152.00 |
BZ Autres créances | 2 365 512.00 | | 2 365 512.00 | 2 365 512.00 |
CF Disponibilités | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974 922.00 | 1 179 130.00 | 16 795 791.00 | 17 974 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 436 079.00 | 6 582 051.00 | 22 854 028.00 | 29 436 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 145 395.00 | -2 324 867.00 | | -2 145 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324 816.00 | 179 471.00 | | -2 324 816.00 |
DK Provisions réglementées | 3 666 794.00 | 1 718 977.00 | | 3 666 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 493.00 | 2 883 492.00 | | 3 506 493.00 |
DP Provisions pour risques | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369.00 | 2 359 073.00 | | 1 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 726.00 | 1 500.00 | | 33 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 781.00 | 6 897 780.00 | | 9 099 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 459.00 | 425 953.00 | | 520 459.00 |
EA Autres dettes | 8 564 804.00 | 6 122 981.00 | | 8 564 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340 142.00 | 17 387 288.00 | | 19 340 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 854 028.00 | 20 270 781.00 | | 22 854 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 646 415.00 | 14 391 603.00 | | 18 646 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 2 473.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 830 428.00 | 2 599 569.00 | 48 429 997.00 | 45 830 428.00 |
FG Production vendue services | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 982 177.00 | 2 599 569.00 | 48 581 747.00 | 45 982 177.00 |
FM Production stockée | | | 928 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 604 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 391 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 707 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 741 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 442 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 401.00 | 153 612.00 | | 75 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 14 967.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005 703.00 | 1 500 000.00 | | 1 005 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 300.00 | 174 183.00 | | 690 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 120.00 | 1 689 150.00 | | 1 698 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 715.00 | 21 530.00 | | 117 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | 504.00 | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645 510.00 | 262 337.00 | | 2 645 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769 276.00 | 284 372.00 | | 2 769 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 156.00 | 1 404 777.00 | | -1 071 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188 506.00 | -568 763.00 | | -1 188 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 303 116.00 | 30 669 757.00 | | 51 303 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 627 933.00 | 30 490 285.00 | | 53 627 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324 816.00 | 179 471.00 | | -2 324 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 435.00 | 216 922.00 | | 396 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 135 916.00 | | 511 977.00 | 11 135 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 299 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 370.00 | 147 365.00 | 11 461 157.00 | 39 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 42 365.00 | 10 999 819.00 | 39 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570 169.00 | | 511 386.00 | 10 570 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 285.00 | | 591.00 | 404 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 887.00 | 860 349.00 | 36 316.00 | 4 578 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 221.00 | 37 913.00 | | 103 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 666.00 | 822 436.00 | 36 316.00 | 4 475 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 718 977.00 | 2 638 118.00 | 690 300.00 | 1 718 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 278.00 | 1 135 720.00 | 18 867.00 | 62 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 278.00 | 1 135 720.00 | 18 867.00 | 62 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 256.00 | 3 781 231.00 | 709 168.00 | 1 781 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 720.00 | 18 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 645 511.00 | 690 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 000.00 | 460 000.00 | 660 000.00 | 1 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 782.00 | 9 099 782.00 | | 9 099 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 876.00 | 299 876.00 | | 299 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 462.00 | 5 081 462.00 | | 5 081 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940 690.00 | 1 940 690.00 | | 1 940 690.00 |
VB T. V. A. | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 8 559 573.00 | 8 559 573.00 | | 8 559 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 506.00 | 1 188 506.00 | | 1 188 506.00 |
VP Divers | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 479.00 | 898 479.00 | | 898 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 543.00 | 9 718 543.00 | | 9 718 543.00 |
VW T.V.A. | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 306 415.00 | 18 646 415.00 | 660 000.00 | 19 306 415.00 |