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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 477.00 | 114 708.00 | 8 768.00 | 123 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 14 309.00 | 7 734.00 | 22 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 477.00 | 168 659.00 | 51 818.00 | 220 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BN En cours de production de biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 352.00 | | 290 352.00 | 290 352.00 |
BZ Autres créances | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 888.00 | | 1 242 888.00 | 1 242 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 365.00 | 168 659.00 | 1 294 707.00 | 1 463 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 484 580.00 | | | 484 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 534 434.00 | | | 534 434.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
EA Autres dettes | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 178.00 | | | 730 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 707.00 | | | 1 294 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 015.00 | | | 426 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 792.00 | 489 972.00 | 1 317 764.00 | 827 792.00 |
FG Production vendue services | 6 534.00 | 3 900.00 | 10 434.00 | 6 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 325.00 | 493 872.00 | 1 328 197.00 | 834 325.00 |
FM Production stockée | | | 294 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 686.00 | | | 1 636 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 755.00 | | | 1 628 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 592.00 | | 2 885.00 | 217 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | | 2 885.00 | 146 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 782.00 | 8 877.00 | | 159 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 1 002.00 | | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 765.00 | 7 875.00 | | 124 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
UX Autres créances clients | 290 352.00 | | | 290 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 152.00 | 69 988.00 | 1 163.00 | 71 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 818.00 | 383 502.00 | 35 317.00 | 418 818.00 |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 178.00 | 426 015.00 | 1 163.00 | 427 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
ST Autres comptes | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 883.00 | | | 145 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 960.00 | | | 420 960.00 |