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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 603.00 | 116 730.00 | 85 873.00 | 202 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 343.00 | 19 244.00 | 5 099.00 | 24 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 879.00 | 175 615.00 | 105 263.00 | 280 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 595.00 | | 453 595.00 | 453 595.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 534 158.00 | | 534 158.00 | 534 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 585.00 | | 1 400 585.00 | 1 400 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 463.00 | 175 615.00 | 1 505 848.00 | 1 681 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 584 431.00 | | | 584 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
DL TOTAL (I) | 879 999.00 | | | 879 999.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 265.00 | | | 239 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 754.00 | | | 595 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 848.00 | | | 1 505 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 173.00 | | | 352 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 263.00 | 2 971 353.00 | 3 248 616.00 | 277 263.00 |
FG Production vendue services | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 205.00 | 2 971 353.00 | 3 251 558.00 | 280 205.00 |
FM Production stockée | | | -281 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 536.00 | | | 2 970 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 892.00 | | | 2 716 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 811.00 | | 89 968.00 | 193 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 280 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 230 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 500.00 | | 89 968.00 | 143 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 083.00 | 6 432.00 | 2 900.00 | 172 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | 6 432.00 | 2 900.00 | 136 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 265.00 | 239 265.00 | | 239 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 453 595.00 | | | 453 595.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 473.00 | 486 182.00 | 14 291.00 | 500 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 594.00 | 352 173.00 | 82 421.00 | 434 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 345 112.00 | | | 345 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 152.00 | | | 346 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 589.00 | | | 576 589.00 |