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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 21 537.00 | 7 449.00 | 14 088.00 | 21 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 520.00 | 121 923.00 | 66 597.00 | 188 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 156.00 | 13 151.00 | 2 004.00 | 15 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 519.00 | 178 542.00 | 121 978.00 | 300 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
BN En cours de production de biens | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 243.00 | | 539 243.00 | 539 243.00 |
BZ Autres créances | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CF Disponibilités | 855 278.00 | | 855 278.00 | 855 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 168.00 | | 2 083 168.00 | 2 083 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 688.00 | 178 542.00 | 2 205 146.00 | 2 383 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 757.00 | | | 1 154 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 897.00 | | | 1 433 897.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 560.00 | | | 538 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 155.00 | | | 741 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 146.00 | | | 2 205 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 595.00 | | | 202 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 327.00 | 1 508 920.00 | 2 462 247.00 | 953 327.00 |
FG Production vendue services | 7 966.00 | 5 162.00 | 13 128.00 | 7 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 293.00 | 1 514 082.00 | 2 475 375.00 | 961 293.00 |
FM Production stockée | | | -169 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 761.00 | | | 2 306 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 544.00 | | | 2 069 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 634.00 | | 99 997.00 | 295 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 112.00 | 300 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 112.00 | 225 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 324.00 | | 70 000.00 | 250 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | 29 997.00 | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 382.00 | 9 271.00 | 25 112.00 | 194 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 363.00 | 9 271.00 | 25 112.00 | 158 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 539 243.00 | 539 243.00 | | 539 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 286.00 | 563 998.00 | 39 288.00 | 603 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 595.00 | 202 595.00 | | 202 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 700.00 | | | 261 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 645.00 | | | 219 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 811.00 | | | 380 811.00 |