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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 111 082.00 | 6 753.00 | 117 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 043.00 | 21 360.00 | 683.00 | 22 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 811.00 | 172 083.00 | 21 728.00 | 193 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 487.00 | | 363 487.00 | 363 487.00 |
BZ Autres créances | 59 281.00 | | 59 281.00 | 59 281.00 |
CF Disponibilités | 442 557.00 | | 442 557.00 | 442 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 524.00 | | 1 550 524.00 | 1 550 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 335.00 | 172 083.00 | 1 572 252.00 | 1 744 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 492 510.00 | | | 492 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
DL TOTAL (I) | 626 355.00 | | | 626 355.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 650.00 | | | 578 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 455.00 | | | 263 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 803.00 | | | 915 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 252.00 | | | 1 572 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 153.00 | | | 337 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 685.00 | 1 271 649.00 | 2 081 334.00 | 809 685.00 |
FG Production vendue services | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 513.00 | 1 271 649.00 | 2 083 162.00 | 811 513.00 |
FM Production stockée | | | -178 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 968.00 | | | 1 923 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 047.00 | | | 1 832 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 477.00 | | 29 980.00 | 220 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 025.00 | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 646.00 | 193 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 621.00 | 143 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 141.00 | | 29 980.00 | 149 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 659.00 | 16 155.00 | 12 730.00 | 168 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 640.00 | 16 155.00 | 12 730.00 | 132 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 363 487.00 | | | 363 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 059.00 | 422 768.00 | 14 291.00 | 437 059.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 153.00 | 337 153.00 | | 337 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
ST Autres comptes | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 241.00 | | | 453 241.00 |