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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 21 537.00 | 3 866.00 | 17 671.00 | 21 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 603.00 | 123 748.00 | 78 855.00 | 202 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 164.00 | 20 664.00 | 4 501.00 | 25 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 615.00 | 184 296.00 | 110 318.00 | 294 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
BZ Autres créances | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
CF Disponibilités | 423 843.00 | | 423 843.00 | 423 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 452.00 | | 1 330 452.00 | 1 330 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 067.00 | 184 296.00 | 1 440 771.00 | 1 625 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 838 076.00 | | | 838 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 857.00 | | | 1 043 857.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 818.00 | | | 366 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 771.00 | | | 1 440 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 936.00 | 836 349.00 | 2 109 285.00 | 1 272 936.00 |
FG Production vendue services | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 370.00 | 836 349.00 | 2 115 719.00 | 1 279 370.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 786.00 | | | 2 083 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 928.00 | | | 1 919 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 879.00 | | 18 736.00 | 280 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 568.00 | | 18 736.00 | 230 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 615.00 | 8 681.00 | | 175 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 596.00 | 8 681.00 | | 139 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 428 468.00 | 428 468.00 | | 428 468.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 219.00 | 28 261.00 | 25 958.00 | 54 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 812.00 | 502 521.00 | 9 291.00 | 511 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 808.00 | 171 851.00 | 25 958.00 | 197 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
ST Autres comptes | 283 699.00 | | | 283 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
YT Sous‐traitance | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 639.00 | | | 254 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 094.00 | | | 279 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 432.00 | | | 493 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |