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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
AP Constructions | 21 537.00 | 5 657.00 | 15 879.00 | 21 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 083.00 | 130 500.00 | 72 583.00 | 203 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 704.00 | 22 206.00 | 3 498.00 | 25 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 634.00 | 194 382.00 | 101 252.00 | 295 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 908.00 | | 330 908.00 | 330 908.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 651.00 | | 591 651.00 | 591 651.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 685.00 | | 1 807 685.00 | 1 807 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 319.00 | 194 382.00 | 1 908 937.00 | 2 103 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 934.00 | | | 1 001 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 680.00 | | | 1 196 680.00 |
DN Avances conditionnées | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DO TOTAL (II) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 800.00 | | | 433 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 162.00 | | | 682 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 937.00 | | | 1 908 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 544.00 | | | 236 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 718.00 | 752 543.00 | 1 441 261.00 | 688 718.00 |
FG Production vendue services | 4 038.00 | 820.00 | 4 858.00 | 4 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 756.00 | 753 363.00 | 1 446 119.00 | 692 756.00 |
FM Production stockée | | | 342 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 434.00 | | | 1 791 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 611.00 | | | 1 638 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 615.00 | | 1 020.00 | 294 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 304.00 | | 1 020.00 | 249 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 296.00 | 10 086.00 | | 184 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 277.00 | 10 086.00 | | 148 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 591 651.00 | 591 651.00 | | 591 651.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 138.00 | 28 320.00 | 11 818.00 | 40 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 828.00 | 621 537.00 | 9 291.00 | 630 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 362.00 | 236 544.00 | 11 818.00 | 248 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
ST Autres comptes | 212 726.00 | | | 212 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
YT Sous‐traitance | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 545.00 | | | 91 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 372.00 | | | 436 372.00 |