| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 508.00 | 2 892.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 525.00 | 475.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 544.00 | 91 255.00 | 44 289.00 | 135 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 427.00 | 110 387.00 | 1 117 040.00 | 1 227 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 692 585.00 | | 692 585.00 | 692 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 588.00 | | 743 588.00 | 743 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 015.00 | 110 387.00 | 1 860 628.00 | 1 971 015.00 |
CU Autres participations | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 706 870.00 | 678 690.00 | | 706 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 624.00 | 108 180.00 | | 131 624.00 |
DL TOTAL (I) | 909 994.00 | 858 370.00 | | 909 994.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 076.00 | 210 094.00 | | 175 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 144.00 | 47 621.00 | | 69 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 35 301.00 | | 30 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 675.00 | 250 379.00 | | 191 675.00 |
EA Autres dettes | 482 700.00 | 530 176.00 | | 482 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 433.00 | 1 073 571.00 | | 949 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 628.00 | 1 933 141.00 | | 1 860 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 442.00 | 898 272.00 | | 810 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 350.00 | | 1 434 350.00 | 1 434 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 350.00 | | 1 434 350.00 | 1 434 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 1 459.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -2 000.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 011.00 | 39 367.00 | | 54 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 180.00 | 1 424 522.00 | | 1 443 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 556.00 | 1 316 342.00 | | 1 311 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 624.00 | 108 180.00 | | 131 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 238.00 | | 17 837.00 | 1 224 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 1 227 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 138 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 658.00 | | | 1 060 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 355.00 | | 17 837.00 | 135 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 424.00 | 12 611.00 | 14 648.00 | 112 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 118.00 | 489.00 | | 16 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 306.00 | 12 122.00 | 14 648.00 | 96 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 700.00 | 482 700.00 | | 482 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 076.00 | 36 085.00 | 138 991.00 | 175 076.00 |
VI Groupe et associés | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VP Divers | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 433.00 | 810 442.00 | 138 991.00 | 949 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 9 970.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 641.00 | 35 765.00 | | 37 641.00 |
ST Autres comptes | 170 138.00 | 167 212.00 | | 170 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 773.00 | 53 748.00 | | 52 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 552.00 | 114 867.00 | | 134 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 3 735.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 952.00 | 13 705.00 | | 14 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 458.00 | 282 436.00 | | 285 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 629.00 | 56 194.00 | | 59 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 104.00 | 371 591.00 | | 395 104.00 |