| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 3 464.00 | 936.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 707.00 | 114 021.00 | 13 685.00 | 127 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 215.00 | 134 473.00 | 1 077 742.00 | 1 212 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 727 937.00 | | 727 937.00 | 727 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 237.00 | | 821 237.00 | 821 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 453.00 | 134 473.00 | 1 898 980.00 | 2 033 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 902 680.00 | 859 785.00 | | 902 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 247.00 | 82 896.00 | | 150 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 427.00 | 1 014 180.00 | | 1 124 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 29 364.00 | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 296.00 | 170 582.00 | | 206 296.00 |
EA Autres dettes | 543 049.00 | 458 194.00 | | 543 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 553.00 | 770 329.00 | | 774 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 980.00 | 1 785 709.00 | | 1 898 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 553.00 | 742 002.00 | | 774 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 212.00 | | 1 352 212.00 | 1 352 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 212.00 | | 1 352 212.00 | 1 352 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 517.00 | 3 132.00 | | 48 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 821.00 | 2 420.00 | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | 2 420.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 21.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | 21.00 | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 879.00 | 32 875.00 | | 57 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 856.00 | 1 358 905.00 | | 1 424 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 609.00 | 1 276 010.00 | | 1 274 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 247.00 | 82 896.00 | | 150 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 306.00 | | | 1 225 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 1 212 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 061.00 | 130 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 780.00 | 10 933.00 | 8 240.00 | 131 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | 489.00 | | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | 10 445.00 | 8 240.00 | 114 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 049.00 | 543 049.00 | | 543 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 553.00 | 774 553.00 | | 774 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 966.00 | 5 884.00 | | 8 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 790.00 | 233 890.00 | | 230 790.00 |
ST Autres comptes | 162 030.00 | 181 048.00 | | 162 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 912.00 | 54 867.00 | | 55 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | 3 464.00 | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 589.00 | 9 348.00 | | 12 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 934.00 | 268 204.00 | | 257 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 434.00 | 43 461.00 | | 62 434.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 732.00 | 469 805.00 | | 448 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |