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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 2 975.00 | 1 425.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 767.00 | 111 817.00 | 28 951.00 | 140 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 306.00 | 131 780.00 | 1 093 526.00 | 1 225 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CF Disponibilités | 658 129.00 | | 658 129.00 | 658 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 183.00 | | 692 183.00 | 692 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 489.00 | 131 780.00 | 1 785 709.00 | 1 917 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
CU Autres participations | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 859 785.00 | 814 066.00 | | 859 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 896.00 | 75 719.00 | | 82 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 180.00 | 961 285.00 | | 1 014 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 226.00 | 101 885.00 | | 65 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 963.00 | 104 109.00 | | 46 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 38 842.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 582.00 | 154 811.00 | | 170 582.00 |
EA Autres dettes | 458 194.00 | 488 414.00 | | 458 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 329.00 | 888 061.00 | | 770 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 709.00 | 1 850 546.00 | | 1 785 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 002.00 | 888 061.00 | | 742 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 342 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | -45.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 875.00 | 16 279.00 | | 32 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 905.00 | 1 338 676.00 | | 1 358 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 009.00 | 1 262 957.00 | | 1 276 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 895.00 | 75 719.00 | | 82 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 183.00 | | 8 677.00 | 1 226 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 1 225 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554.00 | 143 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 644.00 | | 8 677.00 | 144 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 056.00 | 12 257.00 | 9 533.00 | 129 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | 489.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | 11 769.00 | 9 533.00 | 112 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 194.00 | 458 194.00 | | 458 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 226.00 | 36 899.00 | 28 327.00 | 65 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VW T.V.A. | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 329.00 | 742 002.00 | 28 327.00 | 770 329.00 |