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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 2 486.00 | 1 914.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 644.00 | 109 581.00 | 32 062.00 | 141 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 183.00 | 129 056.00 | 1 097 127.00 | 1 226 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 661 569.00 | | 661 569.00 | 661 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 419.00 | | 753 419.00 | 753 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 601.00 | 129 056.00 | 1 850 546.00 | 1 979 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
CU Autres participations | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 814 066.00 | 758 494.00 | | 814 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 719.00 | 85 571.00 | | 75 719.00 |
DL TOTAL (I) | 961 285.00 | 915 566.00 | | 961 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 885.00 | 138 991.00 | | 101 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | 101 796.00 | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 40 034.00 | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 811.00 | 217 656.00 | | 154 811.00 |
EA Autres dettes | 488 414.00 | 479 058.00 | | 488 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 061.00 | 977 535.00 | | 888 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 546.00 | 1 894 301.00 | | 1 850 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 835.00 | 875 650.00 | | 822 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 499.00 | | 1 326 499.00 | 1 326 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 499.00 | | 1 326 499.00 | 1 326 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 27 477.00 | | 16 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 676.00 | 1 326 397.00 | | 1 338 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 957.00 | 1 240 825.00 | | 1 262 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 719.00 | 85 571.00 | | 75 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 708.00 | | | 1 226 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 226 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 144 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 622.00 | 12 958.00 | 525.00 | 116 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 985.00 | 489.00 | | 15 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | 12 469.00 | 525.00 | 100 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 414.00 | 488 414.00 | | 488 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 885.00 | 36 659.00 | 65 226.00 | 101 885.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VP Divers | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
VW T.V.A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 061.00 | 822 835.00 | 65 226.00 | 888 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 767.00 | 9 310.00 | | 9 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 964.00 | 39 919.00 | | 45 964.00 |
ST Autres comptes | 191 031.00 | 185 403.00 | | 191 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 242.00 | 53 075.00 | | 55 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 913.00 | 127 411.00 | | 164 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 267.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 004.00 | 12 577.00 | | 13 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 420.00 | 261 761.00 | | 264 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 745.00 | 55 291.00 | | 56 745.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 150.00 | 405 807.00 | | 457 150.00 |