| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 159.00 | | 1 041 159.00 | 1 041 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 997.00 | 2 403.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 825.00 | 175.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 169.00 | 97 812.00 | 44 357.00 | 142 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 971.00 | 116 622.00 | 1 116 348.00 | 1 232 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
BZ Autres créances | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
CF Disponibilités | 642 729.00 | | 642 729.00 | 642 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 953.00 | | 777 953.00 | 777 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 924.00 | 116 622.00 | 1 894 301.00 | 2 010 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
CU Autres participations | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 758 494.00 | 706 870.00 | | 758 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 571.00 | 131 624.00 | | 85 571.00 |
DL TOTAL (I) | 915 566.00 | 909 994.00 | | 915 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 991.00 | 175 076.00 | | 138 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 796.00 | 69 144.00 | | 101 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 034.00 | 30 838.00 | | 40 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 656.00 | 191 675.00 | | 217 656.00 |
EA Autres dettes | 479 058.00 | 482 700.00 | | 479 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 535.00 | 949 433.00 | | 977 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 301.00 | 1 860 628.00 | | 1 894 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 650.00 | 810 442.00 | | 875 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 772.00 | | 1 310 772.00 | 1 310 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 772.00 | | 1 310 772.00 | 1 310 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 54 011.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 397.00 | 1 443 180.00 | | 1 326 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 825.00 | 1 311 556.00 | | 1 240 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 571.00 | 131 624.00 | | 85 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 427.00 | | 13 684.00 | 1 227 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 141.00 | 1 232 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 1 059 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 145 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 658.00 | | | 1 060 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | | 13 654.00 | 138 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 225.00 | | 30.00 | 28 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 387.00 | 14 376.00 | 8 141.00 | 110 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 607.00 | 489.00 | 1 111.00 | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 780.00 | 13 887.00 | 7 030.00 | 93 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 058.00 | 479 058.00 | | 479 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 991.00 | 37 106.00 | 101 885.00 | 138 991.00 |
VI Groupe et associés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VP Divers | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
VW T.V.A. | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 535.00 | 875 650.00 | 101 885.00 | 977 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | 11 322.00 | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 919.00 | 37 641.00 | | 39 919.00 |
ST Autres comptes | 185 403.00 | 170 138.00 | | 185 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 075.00 | 52 773.00 | | 53 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 411.00 | 134 552.00 | | 127 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 3 630.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 577.00 | 14 952.00 | | 12 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 761.00 | 285 458.00 | | 261 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 291.00 | 59 629.00 | | 55 291.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 807.00 | 395 104.00 | | 405 807.00 |