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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 041 158.00 | | 1 041 158.00 | 1 041 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 3 952.00 | 447.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 454.00 | 122 237.00 | 18 216.00 | 140 454.00 |
AX Avances et acomptes | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 052.00 | 143 178.00 | 1 089 874.00 | 1 233 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 863 588.00 | | 863 588.00 | 863 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 559.00 | | 954 559.00 | 954 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 612.00 | 143 178.00 | 2 044 433.00 | 2 187 612.00 |
CU Autres participations | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 022 927.00 | | | 1 022 927.00 |
DH Report à nouveau | | 902 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 251.00 | 150 247.00 | | 93 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 678.00 | 1 124 427.00 | | 1 187 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 25 207.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 825.00 | 206 296.00 | | 106 825.00 |
EA Autres dettes | 702 017.00 | 543 049.00 | | 702 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 755.00 | 774 553.00 | | 856 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 433.00 | 1 898 980.00 | | 2 044 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 755.00 | 774 553.00 | | 856 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 768.00 | 300.00 | 1 220 068.00 | 1 219 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 768.00 | 300.00 | 1 220 068.00 | 1 219 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 48 517.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 744.00 | 4 821.00 | | 31 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452.00 | 4 821.00 | | 15 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | 57 879.00 | | 31 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 331.00 | 1 424 856.00 | | 1 269 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 080.00 | 1 274 609.00 | | 1 176 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 251.00 | 150 247.00 | | 93 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 215.00 | | 20 837.00 | 1 212 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 706.00 | | 20 837.00 | 130 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 473.00 | 8 705.00 | | 134 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 488.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | 8 216.00 | | 117 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 017.00 | 702 017.00 | | 702 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 657.00 | 90 971.00 | 686.00 | 91 657.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 755.00 | 856 755.00 | | 856 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
ST Autres comptes | 415 778.00 | | | 415 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 017.00 | | | 245 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 619.00 | | | 642 619.00 |