| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 229.00 | 143 169.00 | 29 060.00 | 172 229.00 |
AH Fonds commercial | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
AN Terrains | 204 938.00 | 64 607.00 | 140 330.00 | 204 938.00 |
AP Constructions | 1 842 380.00 | 483 613.00 | 1 358 766.00 | 1 842 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741 638.00 | 5 323 935.00 | 2 417 704.00 | 7 741 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 398.00 | 1 247 259.00 | 764 139.00 | 2 011 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 836.00 | | 933 836.00 | 933 836.00 |
AX Avances et acomptes | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 485 334.00 | 7 262 584.00 | 10 222 750.00 | 17 485 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 581.00 | | 1 198 581.00 | 1 198 581.00 |
BN En cours de production de biens | 183 545.00 | | 183 545.00 | 183 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
BT Marchandises | 1 261 570.00 | | 1 261 570.00 | 1 261 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 569.00 | 159 947.00 | 9 187 622.00 | 9 347 569.00 |
BZ Autres créances | 595 523.00 | | 595 523.00 | 595 523.00 |
CF Disponibilités | 1 309 598.00 | | 1 309 598.00 | 1 309 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 494.00 | | 531 494.00 | 531 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 725 547.00 | 159 947.00 | 14 565 599.00 | 14 725 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 210 881.00 | 7 422 531.00 | 24 788 350.00 | 32 210 881.00 |
CU Autres participations | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 200 000.00 | 11 000 000.00 | | 12 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 910.00 | 485 075.00 | | 86 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 809.00 | 1 601 835.00 | | 2 009 809.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 951 719.00 | 14 741 910.00 | | 15 951 719.00 |
DP Provisions pour risques | 177 525.00 | 184 700.00 | | 177 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 525.00 | 184 700.00 | | 177 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636.00 | 4 710.00 | | 4 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 983.00 | 147 313.00 | | 685 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 624.00 | 3 964 505.00 | | 3 839 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 544.00 | 1 942 484.00 | | 2 531 544.00 |
EA Autres dettes | 1 353 205.00 | 1 080 861.00 | | 1 353 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 113.00 | 273 224.00 | | 244 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 106.00 | 7 413 098.00 | | 8 659 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 788 350.00 | 22 339 708.00 | | 24 788 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 659 106.00 | 7 413 098.00 | | 8 659 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 545 653.00 | 646 793.00 | 26 192 446.00 | 25 545 653.00 |
FD Production vendue biens | 12 540 487.00 | 2 070 210.00 | 14 610 697.00 | 12 540 487.00 |
FG Production vendue services | 431 002.00 | 25 400.00 | 456 402.00 | 431 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 517 141.00 | 2 742 403.00 | 41 259 544.00 | 38 517 141.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 316 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 700 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 139 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 603.00 | |
GE Autres charges | | | 284 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 482 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 494.00 | 23 434.00 | | 37 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 13 275.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 827.00 | 36 709.00 | | 64 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 036.00 | 66 468.00 | | 55 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 27 887.00 | | 2 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 917.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 715.00 | 95 272.00 | | 62 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -58 563.00 | | 2 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 362.00 | 24 644.00 | | 136 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 112.00 | 126 611.00 | | 443 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 209 649.00 | 40 234 230.00 | | 43 209 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 199 840.00 | 38 632 395.00 | | 41 199 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 809.00 | 1 601 835.00 | | 2 009 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | 2 239.00 | | 1 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409 059.00 | | 2 531 283.00 | 16 409 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 008.00 | 17 485 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 514.00 | 339 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443 494.00 | 12 873 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 053.00 | | 4 000.00 | 347 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790 000.00 | | 2 527 283.00 | 11 790 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 007.00 | | | 4 272 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575 631.00 | 1 682 362.00 | 995 409.00 | 6 575 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 917.00 | 29 766.00 | 11 513.00 | 124 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 714.00 | 1 652 596.00 | 983 895.00 | 6 450 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 700.00 | 5 000.00 | 12 175.00 | 184 700.00 |
6T Sur comptes clients | 128 824.00 | 48 603.00 | 17 480.00 | 128 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 824.00 | 48 603.00 | 17 480.00 | 128 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 524.00 | 53 603.00 | 29 655.00 | 318 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 603.00 | 29 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 624.00 | 3 839 624.00 | | 3 839 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 397.00 | 816 397.00 | | 816 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 424.00 | 925 424.00 | | 925 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 205.00 | 1 353 205.00 | | 1 353 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 160 404.00 | | | 9 160 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
VB T. V. A. | 458 454.00 | | | 458 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VI Groupe et associés | 685 983.00 | 685 983.00 | | 685 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 494.00 | | | 531 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 425.00 | 10 474 586.00 | 11 839.00 | 10 486 425.00 |
VW T.V.A. | 567 665.00 | 567 665.00 | | 567 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659 106.00 | 8 659 106.00 | | 8 659 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |