| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 287.00 | 143 388.00 | 77 899.00 | 221 287.00 |
AH Fonds commercial | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
AN Terrains | 413 219.00 | 170 862.00 | 242 356.00 | 413 219.00 |
AP Constructions | 4 503 105.00 | 1 510 731.00 | 2 992 374.00 | 4 503 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 717 853.00 | 10 442 136.00 | 4 275 717.00 | 14 717 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 179.00 | 1 922 347.00 | 757 833.00 | 2 680 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 839.00 | | 647 839.00 | 647 839.00 |
AX Avances et acomptes | 424 336.00 | | 424 336.00 | 424 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 087 426.00 | 14 189 465.00 | 13 897 961.00 | 28 087 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850 983.00 | | 2 850 983.00 | 2 850 983.00 |
BN En cours de production de biens | 353 887.00 | | 353 887.00 | 353 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 414.00 | | 604 414.00 | 604 414.00 |
BT Marchandises | 2 061 480.00 | 29 537.00 | 2 031 943.00 | 2 061 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570 006.00 | 229 908.00 | 10 340 098.00 | 10 570 006.00 |
BZ Autres créances | 1 393 783.00 | 58 444.00 | 1 335 340.00 | 1 393 783.00 |
CF Disponibilités | 2 981 240.00 | | 2 981 240.00 | 2 981 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 088 310.00 | 317 889.00 | 20 770 422.00 | 21 088 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 175 736.00 | 14 507 354.00 | 34 668 383.00 | 49 175 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
CU Autres participations | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 177 858.00 | 15 550 000.00 | | 15 177 858.00 |
DH Report à nouveau | | 33 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 755.00 | 3 594 623.00 | | 2 628 755.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 961 613.00 | 20 832 858.00 | | 22 961 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 004.00 | 744 249.00 | | 379 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 576.00 | 6 645 232.00 | | 5 742 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 261.00 | 3 342 713.00 | | 2 779 261.00 |
EA Autres dettes | 2 574 095.00 | 2 598 275.00 | | 2 574 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 144.00 | 131 463.00 | | 229 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 770.00 | 13 461 933.00 | | 11 706 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 668 383.00 | 34 474 791.00 | | 34 668 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 616 162.00 | 13 082 929.00 | | 11 616 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 365.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 592 916.00 | 1 595 501.00 | 31 188 417.00 | 29 592 916.00 |
FD Production vendue biens | 14 654 870.00 | 2 981 599.00 | 17 636 470.00 | 14 654 870.00 |
FG Production vendue services | 370 550.00 | 89 124.00 | 459 674.00 | 370 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 618 336.00 | 4 666 224.00 | 49 284 560.00 | 44 618 336.00 |
FM Production stockée | | | -211 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 705 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 266 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 853 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 784 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 199 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 633.00 | 28 978.00 | | 536 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 8 076.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 983.00 | 37 054.00 | | 549 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 135.00 | 68 710.00 | | 133 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 135.00 | 136 555.00 | | 133 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 848.00 | -99 501.00 | | 416 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461.00 | 502 672.00 | | 58 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 095.00 | 1 287 855.00 | | 334 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 393 059.00 | 64 552 990.00 | | 52 393 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 764 305.00 | 60 958 367.00 | | 49 764 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 755.00 | 3 594 623.00 | | 2 628 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536 526.00 | | 3 803 513.00 | 25 536 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 613.00 | 28 087 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 190.00 | 406 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 423.00 | 23 386 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 202.00 | | 149 196.00 | 337 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927 317.00 | | 3 631 637.00 | 20 927 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 007.00 | | | 4 272 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 660.00 | 2 401 857.00 | 208 052.00 | 11 995 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 174.00 | 215.00 | | 143 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 852 487.00 | 2 401 642.00 | 208 052.00 | 11 852 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 815.00 | 29 537.00 | 15 815.00 | 15 815.00 |
6T Sur comptes clients | 115 111.00 | 172 710.00 | 57 913.00 | 115 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 926.00 | 260 691.00 | 73 729.00 | 130 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 926.00 | 260 691.00 | 253 729.00 | 315 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 691.00 | 253 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 576.00 | 5 742 576.00 | | 5 742 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 157.00 | 1 092 157.00 | | 1 092 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 955.00 | 926 955.00 | | 926 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574 095.00 | 2 574 095.00 | | 2 574 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 144.00 | 229 144.00 | | 229 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 491 894.00 | 10 491 894.00 | | 10 491 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VB T. V. A. | 844 642.00 | 844 642.00 | | 844 642.00 |
VC Groupe et associés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 004.00 | 288 397.00 | 90 608.00 | 379 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 879.00 | | | 358 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 670.00 | 272 670.00 | | 272 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VP Divers | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 542.00 | 285 542.00 | | 285 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 164 638.00 | 12 164 638.00 | | 12 164 638.00 |
VW T.V.A. | 474 606.00 | 474 606.00 | | 474 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 770.00 | 11 616 162.00 | 90 608.00 | 11 706 770.00 |