| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 296.00 | 143 174.00 | 122.00 | 143 296.00 |
AH Fonds commercial | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
AN Terrains | 413 219.00 | 151 246.00 | 261 973.00 | 413 219.00 |
AP Constructions | 4 517 799.00 | 1 242 125.00 | 3 275 674.00 | 4 517 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 682 438.00 | 8 671 873.00 | 4 010 565.00 | 12 682 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 651.00 | 1 787 243.00 | 693 408.00 | 2 480 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 601.00 | | 591 601.00 | 591 601.00 |
AX Avances et acomptes | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 536 526.00 | 11 995 660.00 | 13 540 866.00 | 25 536 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 790.00 | | 2 424 790.00 | 2 424 790.00 |
BN En cours de production de biens | 363 199.00 | | 363 199.00 | 363 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 290.00 | | 806 290.00 | 806 290.00 |
BT Marchandises | 1 948 789.00 | 15 815.00 | 1 932 974.00 | 1 948 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668 207.00 | 115 111.00 | 12 553 096.00 | 12 668 207.00 |
BZ Autres créances | 1 063 889.00 | | 1 063 889.00 | 1 063 889.00 |
CF Disponibilités | 1 671 443.00 | | 1 671 443.00 | 1 671 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 064 852.00 | 130 926.00 | 20 933 925.00 | 21 064 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 601 378.00 | 12 126 587.00 | 34 474 791.00 | 46 601 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
CU Autres participations | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 550 000.00 | 14 950 000.00 | | 15 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 235.00 | 13 680.00 | | 33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594 623.00 | 2 619 555.00 | | 3 594 623.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 832 858.00 | 19 238 235.00 | | 20 832 858.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 196 053.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 196 053.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 249.00 | 636 768.00 | | 744 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 232.00 | 6 789 652.00 | | 6 645 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342 714.00 | 3 875 803.00 | | 3 342 714.00 |
EA Autres dettes | 2 598 275.00 | 1 920 181.00 | | 2 598 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 463.00 | 164 530.00 | | 131 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 461 934.00 | 13 386 933.00 | | 13 461 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 474 791.00 | 32 821 221.00 | | 34 474 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | 5 332.00 | | 6 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 017 259.00 | 5 018 741.00 | 36 036 000.00 | 31 017 259.00 |
FD Production vendue biens | 19 444 506.00 | 6 031 576.00 | 25 476 082.00 | 19 444 506.00 |
FG Production vendue services | 273 780.00 | 198 572.00 | 472 352.00 | 273 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 735 544.00 | 11 248 889.00 | 61 984 433.00 | 50 735 544.00 |
FM Production stockée | | | 443 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 749 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 374 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 409 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 617 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 941 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 001 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 978.00 | 86 205.00 | | 28 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076.00 | 3 531.00 | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 054.00 | 89 736.00 | | 37 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 710.00 | 106 888.00 | | 68 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 845.00 | 37 136.00 | | 67 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 555.00 | 144 024.00 | | 136 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 501.00 | -54 288.00 | | -99 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 672.00 | 353 645.00 | | 502 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 855.00 | 1 098 499.00 | | 1 287 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 552 990.00 | 55 888 117.00 | | 64 552 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 958 367.00 | 53 268 562.00 | | 60 958 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594 623.00 | 2 619 555.00 | | 3 594 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 897 376.00 | | 5 885 597.00 | 23 897 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 776.00 | 4 272 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246 446.00 | 25 536 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 046.00 | 337 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077 625.00 | 20 927 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 654.00 | | 26 594.00 | 411 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 145 940.00 | | 5 859 002.00 | 19 145 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 783.00 | | | 4 339 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 404.00 | 2 240 113.00 | 1 505 857.00 | 11 261 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 964.00 | 209.00 | | 142 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 118 440.00 | 2 239 904.00 | 1 505 857.00 | 11 118 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 053.00 | 92 000.00 | 108 053.00 | 196 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 922.00 | 15 815.00 | 3 922.00 | 3 922.00 |
6T Sur comptes clients | 98 249.00 | 16 919.00 | 58.00 | 98 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 171.00 | 32 735.00 | 3 980.00 | 102 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 224.00 | 124 735.00 | 112 033.00 | 303 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 735.00 | 112 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 232.00 | 6 645 232.00 | | 6 645 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 922.00 | 1 610 922.00 | | 1 610 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 558.00 | 1 105 558.00 | | 1 105 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 275.00 | 2 598 275.00 | | 2 598 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 463.00 | 131 463.00 | | 131 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 12 530 796.00 | 12 530 796.00 | | 12 530 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VB T. V. A. | 934 269.00 | 934 269.00 | | 934 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 884.00 | 358 879.00 | 379 004.00 | 737 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 323.00 | | | 464 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 876.00 | | | 357 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 314.00 | 192 314.00 | | 192 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 862 180.00 | 13 850 341.00 | 11 839.00 | 13 862 180.00 |
VW T.V.A. | 281 110.00 | 281 110.00 | | 281 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 461 934.00 | 13 082 929.00 | 379 004.00 | 13 461 934.00 |