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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 155.00 | 136 187.00 | 8 968.00 | 145 155.00 |
AH Fonds commercial | 167 310.00 | | 167 310.00 | 167 310.00 |
AN Terrains | 325 861.00 | 82 399.00 | 243 462.00 | 325 861.00 |
AP Constructions | 2 769 361.00 | 642 869.00 | 2 126 493.00 | 2 769 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924 979.00 | 6 110 675.00 | 2 814 304.00 | 8 924 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 018.00 | 1 455 233.00 | 590 786.00 | 2 046 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 416.00 | | 565 416.00 | 565 416.00 |
AX Avances et acomptes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 216 438.00 | 8 427 363.00 | 10 789 075.00 | 19 216 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 425.00 | | 1 479 425.00 | 1 479 425.00 |
BN En cours de production de biens | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
BT Marchandises | 1 372 851.00 | | 1 372 851.00 | 1 372 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654 513.00 | 138 668.00 | 9 515 844.00 | 9 654 513.00 |
BZ Autres créances | 1 123 829.00 | | 1 123 829.00 | 1 123 829.00 |
CF Disponibilités | 2 682 876.00 | | 2 682 876.00 | 2 682 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 138.00 | | 359 138.00 | 359 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 252 029.00 | 138 668.00 | 17 113 361.00 | 17 252 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 468 466.00 | 8 566 031.00 | 27 902 435.00 | 36 468 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
CU Autres participations | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 719.00 | 86 910.00 | | 796 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 971.00 | 2 009 809.00 | | 2 015 971.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 667 689.00 | 15 951 719.00 | | 17 667 689.00 |
DP Provisions pour risques | 217 780.00 | 177 525.00 | | 217 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 780.00 | 177 525.00 | | 217 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 423.00 | 4 636.00 | | 644 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 909.00 | 685 983.00 | | 78 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 751.00 | 3 839 624.00 | | 5 094 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 544.00 | 2 531 544.00 | | 2 428 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 197.00 | | | 156 197.00 |
EA Autres dettes | 1 504 122.00 | 1 353 205.00 | | 1 504 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 020.00 | 244 113.00 | | 110 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 016 966.00 | 8 659 106.00 | | 10 016 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 902 435.00 | 24 788 350.00 | | 27 902 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 690 079.00 | 1 315 640.00 | 28 005 719.00 | 26 690 079.00 |
FD Production vendue biens | 12 915 880.00 | 2 670 950.00 | 15 586 830.00 | 12 915 880.00 |
FG Production vendue services | 465 917.00 | 82 956.00 | 548 873.00 | 465 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 071 876.00 | 4 069 546.00 | 44 141 422.00 | 40 071 876.00 |
FM Production stockée | | | 98 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 652 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 048 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 777 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 351 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 855 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 37 494.00 | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 592.00 | 27 333.00 | | 125 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 454.00 | 64 827.00 | | 131 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 524.00 | 55 036.00 | | 42 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 299.00 | 2 680.00 | | 58 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 824.00 | 62 715.00 | | 100 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 630.00 | 2 112.00 | | 30 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 950.00 | 136 362.00 | | 95 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 264.00 | 443 112.00 | | 305 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 458 252.00 | 43 209 649.00 | | 45 458 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 442 282.00 | 41 199 840.00 | | 43 442 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 971.00 | 2 009 809.00 | | 2 015 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | 1 110.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 485 334.00 | | 3 528 172.00 | 17 485 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 435.00 | 723 633.00 | 19 216 438.00 | 1 073 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 074.00 | 312 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 435.00 | 696 559.00 | 14 631 965.00 | 1 073 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 539.00 | | | 339 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 873 788.00 | | 3 528 172.00 | 12 873 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 007.00 | | | 4 272 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 933 837.00 | | | 933 837.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 584.00 | 1 824 433.00 | 659 654.00 | 7 262 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 169.00 | 20 091.00 | 27 074.00 | 143 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 415.00 | 1 804 342.00 | 632 580.00 | 7 119 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 525.00 | 50 000.00 | 9 745.00 | 177 525.00 |
6T Sur comptes clients | 159 947.00 | 50 499.00 | 71 778.00 | 159 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 947.00 | 50 499.00 | 71 778.00 | 159 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 472.00 | 100 499.00 | 81 523.00 | 342 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 499.00 | 81 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 751.00 | 5 094 751.00 | | 5 094 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 527.00 | 800 527.00 | | 800 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 571.00 | 736 571.00 | | 736 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 122.00 | 1 504 122.00 | | 1 504 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 516 985.00 | | | 9 516 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
VB T. V. A. | 724 864.00 | | | 724 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 399.00 | 141 468.00 | 497 931.00 | 639 399.00 |
VI Groupe et associés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 946.00 | | | 374 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 835.00 | 224 835.00 | | 224 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149 318.00 | 11 149 318.00 | | 11 149 318.00 |
VW T.V.A. | 666 611.00 | 666 611.00 | | 666 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 966.00 | 9 519 035.00 | 497 931.00 | 10 016 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | 53.00 | | 20.00 |