| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 783.00 | 144 498.00 | 1 285.00 | 145 783.00 |
AH Fonds commercial | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
AN Terrains | 413 219.00 | 103 480.00 | 309 739.00 | 413 219.00 |
AP Constructions | 2 778 261.00 | 828 256.00 | 1 950 005.00 | 2 778 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454 395.00 | 7 398 343.00 | 3 056 052.00 | 10 454 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 302.00 | 1 695 107.00 | 672 195.00 | 2 367 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 040.00 | | 455 040.00 | 455 040.00 |
AX Avances et acomptes | 419 197.00 | | 419 197.00 | 419 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521 496.00 | 10 169 684.00 | 11 351 812.00 | 21 521 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417 355.00 | 3 922.00 | 1 413 433.00 | 1 417 355.00 |
BN En cours de production de biens | 269 115.00 | | 269 115.00 | 269 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 026.00 | | 544 026.00 | 544 026.00 |
BT Marchandises | 1 357 417.00 | | 1 357 417.00 | 1 357 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650 429.00 | 161 062.00 | 10 489 367.00 | 10 650 429.00 |
BZ Autres créances | 1 374 443.00 | | 1 374 443.00 | 1 374 443.00 |
CF Disponibilités | 1 736 117.00 | | 1 736 117.00 | 1 736 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 115.00 | | 291 115.00 | 291 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640 016.00 | 164 984.00 | 17 475 032.00 | 17 640 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 161 512.00 | 10 334 668.00 | 28 826 844.00 | 39 161 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
CU Autres participations | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 600 000.00 | 13 200 000.00 | | 14 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 689.00 | 796 719.00 | | 12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 991.00 | 2 015 971.00 | | 1 850 991.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 118 680.00 | 17 667 689.00 | | 18 118 680.00 |
DP Provisions pour risques | 153 224.00 | 217 780.00 | | 153 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 224.00 | 217 780.00 | | 153 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 088.00 | 644 423.00 | | 438 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 535.00 | 78 909.00 | | 50 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 303.00 | 5 094 751.00 | | 5 639 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 548.00 | 2 428 544.00 | | 2 527 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 197.00 | | |
EA Autres dettes | 1 773 662.00 | 1 504 122.00 | | 1 773 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 804.00 | 110 020.00 | | 125 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 554 940.00 | 10 016 966.00 | | 10 554 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 826 844.00 | 27 902 435.00 | | 28 826 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 198 831.00 | 9 519 035.00 | | 10 198 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 329 219.00 | 1 017 053.00 | 27 346 272.00 | 26 329 219.00 |
FD Production vendue biens | 13 516 672.00 | 2 780 407.00 | 16 297 079.00 | 13 516 672.00 |
FG Production vendue services | 445 866.00 | 88 034.00 | 533 900.00 | 445 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 291 756.00 | 3 885 494.00 | 44 177 250.00 | 40 291 756.00 |
FM Production stockée | | | 233 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 207 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 233 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 979 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 425 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 753 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 674.00 | |
GE Autres charges | | | 352 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 507 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 755.00 | 5 862.00 | | 44 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 043.00 | 125 592.00 | | 75 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 798.00 | 131 454.00 | | 119 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | 42 524.00 | | 12 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 072.00 | 58 299.00 | | 85 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 353.00 | 100 824.00 | | 97 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 445.00 | 30 630.00 | | 22 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 625.00 | 95 950.00 | | 35 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 265.00 | 305 264.00 | | 164 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 725 397.00 | 45 458 252.00 | | 46 725 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 874 406.00 | 43 442 282.00 | | 44 874 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 991.00 | 2 015 971.00 | | 1 850 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 216 438.00 | | 3 086 355.00 | 19 216 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 297.00 | 21 521 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 297.00 | 16 887 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 465.00 | | 49 609.00 | 312 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631 965.00 | | 3 036 746.00 | 14 631 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 007.00 | | | 4 272 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 455 040.00 | | | 455 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 419 197.00 | | | 419 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 427 363.00 | 1 872 800.00 | 130 479.00 | 8 427 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 187.00 | 8 311.00 | | 136 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291 176.00 | 1 864 489.00 | 130 479.00 | 8 291 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 780.00 | 36 674.00 | 101 230.00 | 217 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 303.00 | 5 639 303.00 | | 5 639 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 083.00 | 821 083.00 | | 821 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 389.00 | 908 389.00 | | 908 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 662.00 | 1 773 662.00 | | 1 773 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 487 210.00 | 10 487 210.00 | | 10 487 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
VB T. V. A. | 777 378.00 | 777 378.00 | | 777 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 964.00 | 76 855.00 | 356 109.00 | 432 964.00 |
VI Groupe et associés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 146.00 | 436 146.00 | | 436 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327 825.00 | 12 327 825.00 | | 12 327 825.00 |
VW T.V.A. | 615 740.00 | 615 740.00 | | 615 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 554 940.00 | 10 198 831.00 | 356 109.00 | 10 554 940.00 |