| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 296.00 | 142 964.00 | 331.00 | 143 296.00 |
AH Fonds commercial | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
AN Terrains | 413 219.00 | 129 314.00 | 283 905.00 | 413 219.00 |
AP Constructions | 2 836 716.00 | 1 011 328.00 | 1 825 388.00 | 2 836 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 726 614.00 | 8 220 658.00 | 3 505 956.00 | 11 726 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 170.00 | 1 757 140.00 | 661 030.00 | 2 418 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 095.00 | | 605 095.00 | 605 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1 146 126.00 | | 1 146 126.00 | 1 146 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 897 376.00 | 11 261 404.00 | 12 635 972.00 | 23 897 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572 132.00 | 3 922.00 | 1 568 210.00 | 1 572 132.00 |
BN En cours de production de biens | 237 743.00 | | 237 743.00 | 237 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 488.00 | | 488 488.00 | 488 488.00 |
BT Marchandises | 1 055 562.00 | | 1 055 562.00 | 1 055 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 492 792.00 | 98 249.00 | 13 394 542.00 | 13 492 792.00 |
BZ Autres créances | 780 942.00 | | 780 942.00 | 780 942.00 |
CF Disponibilités | 2 468 708.00 | | 2 468 708.00 | 2 468 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 420.00 | 102 171.00 | 20 185 249.00 | 20 287 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 184 796.00 | 11 363 576.00 | 32 821 221.00 | 44 184 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
CU Autres participations | 4 322 776.00 | | 4 322 776.00 | 4 322 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 950 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 680.00 | 12 689.00 | | 13 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 555.00 | 1 850 991.00 | | 2 619 555.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 238 235.00 | 18 118 680.00 | | 19 238 235.00 |
DP Provisions pour risques | 196 053.00 | 153 224.00 | | 196 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 053.00 | 153 224.00 | | 196 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 768.00 | 438 088.00 | | 636 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 652.00 | 5 639 303.00 | | 6 789 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 803.00 | 2 527 548.00 | | 3 875 803.00 |
EA Autres dettes | 1 920 181.00 | 1 773 662.00 | | 1 920 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 530.00 | 125 804.00 | | 164 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 386 933.00 | 10 554 940.00 | | 13 386 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 821 221.00 | 28 826 844.00 | | 32 821 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 113 373.00 | 10 198 831.00 | | 13 113 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 332.00 | 5 124.00 | | 5 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 303 516.00 | 1 017 053.00 | 35 320 569.00 | 34 303 516.00 |
FD Production vendue biens | 15 246 528.00 | 2 780 407.00 | 18 026 934.00 | 15 246 528.00 |
FG Production vendue services | 336 803.00 | 88 034.00 | 424 838.00 | 336 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 886 847.00 | 3 885 494.00 | 53 772 341.00 | 49 886 847.00 |
FM Production stockée | | | -86 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 707 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 717 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 657 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 407 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 016 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 053.00 | |
GE Autres charges | | | 985 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 610 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 205.00 | 44 755.00 | | 86 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 531.00 | 75 043.00 | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 736.00 | 119 798.00 | | 89 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 888.00 | 12 281.00 | | 106 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 136.00 | 85 072.00 | | 37 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 024.00 | 97 353.00 | | 144 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 288.00 | 22 445.00 | | -54 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 645.00 | 35 625.00 | | 353 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 499.00 | 164 265.00 | | 1 098 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 888 117.00 | 46 725 397.00 | | 55 888 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 268 562.00 | 44 874 406.00 | | 53 268 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 555.00 | 1 850 991.00 | | 2 619 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521 496.00 | | 4 299 947.00 | 21 521 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 067.00 | 23 897 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 466.00 | 411 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872 601.00 | 19 145 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 075.00 | | 101 046.00 | 362 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 887 415.00 | | 4 131 125.00 | 16 887 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272 007.00 | | 67 776.00 | 4 272 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169 684.00 | 2 016 818.00 | 925 098.00 | 10 169 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 498.00 | 954.00 | 2 487.00 | 144 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025 186.00 | 2 015 864.00 | 922 611.00 | 10 025 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 224.00 | 196 053.00 | 153 224.00 | 153 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
6T Sur comptes clients | 161 062.00 | 33 172.00 | 95 984.00 | 161 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 984.00 | 33 172.00 | 95 984.00 | 164 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 208.00 | 229 225.00 | 249 208.00 | 323 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 225.00 | 249 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 652.00 | 6 789 652.00 | | 6 789 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 497.00 | 1 308 497.00 | | 1 308 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 445.00 | 994 445.00 | | 994 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 276.00 | 670 276.00 | | 670 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 181.00 | 1 920 181.00 | | 1 920 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 13 375 081.00 | 13 375 081.00 | | 13 375 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VB T. V. A. | 739 799.00 | 739 799.00 | | 739 799.00 |
VC Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 436.00 | 357 876.00 | 273 560.00 | 631 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 347.00 | | | 555 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 875.00 | | | 356 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 476 626.00 | 14 476 626.00 | | 14 476 626.00 |
VW T.V.A. | 696 649.00 | 696 649.00 | | 696 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 386 933.00 | 13 113 373.00 | 273 560.00 | 13 386 933.00 |