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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 358.00 | 25 385.00 | 223 972.00 | 249 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 176.00 | 58 259.00 | 33 916.00 | 92 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 156.00 | 91 267.00 | 257 888.00 | 349 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 539.00 | 7 910.00 | 1 034 629.00 | 1 042 539.00 |
BZ Autres créances | 4 536 628.00 | | 4 536 628.00 | 4 536 628.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 731.00 | 7 910.00 | 5 614 821.00 | 5 622 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 888.00 | 99 177.00 | 5 872 710.00 | 5 971 888.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 1 373 136.00 | 899 877.00 | | 1 373 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 131.00 | 473 258.00 | | 359 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 672.00 | 2 702 541.00 | | 3 061 672.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | 32 254.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 321.00 | 270 539.00 | | 368 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 694.00 | 660 391.00 | | 646 694.00 |
EA Autres dettes | 1 760 998.00 | 893 336.00 | | 1 760 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 037.00 | 1 856 521.00 | | 2 791 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 710.00 | 4 581 562.00 | | 5 872 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 037.00 | 1 856 521.00 | | 2 791 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 418.00 | 71 141.00 | 4 444 559.00 | 4 373 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 418.00 | 71 141.00 | 4 444 559.00 | 4 373 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 648.00 | 38 718.00 | | 63 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 637.00 | 29 257.00 | | 34 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637.00 | 30 316.00 | | 39 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 637.00 | -10 888.00 | | -39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -2 700.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 224.00 | 4 449 461.00 | | 4 577 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 093.00 | 3 976 202.00 | | 4 218 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 131.00 | 473 258.00 | | 359 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 224.00 | 609 980.00 | | 577 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 009.00 | | 49 148.00 | 300 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 387.00 | | 49 148.00 | 292 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 123.00 | 14 523.00 | | 69 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | 14 523.00 | | 69 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | 3 848.00 | 23 338.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 022.00 | 3 848.00 | 23 338.00 | 35 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 522.00 | 8 848.00 | 30 838.00 | 57 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 23 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 322.00 | 368 322.00 | | 368 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 448.00 | 227 448.00 | | 227 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 047.00 | | | 1 033 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 498 691.00 | | | 4 498 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 157.00 | 1 731 157.00 | | 1 731 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 636.00 | 5 622 636.00 | | 5 622 636.00 |
VW T.V.A. | 209 921.00 | 209 921.00 | | 209 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 037.00 | 2 791 037.00 | | 2 791 037.00 |