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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 078.00 | 393 176.00 | 612 902.00 | 1 006 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 948.00 | 85 853.00 | 36 095.00 | 121 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 649.00 | 486 652.00 | 648 997.00 | 1 135 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 390.00 | 31 285.00 | 1 447 106.00 | 1 478 390.00 |
BZ Autres créances | 8 415 799.00 | | 8 415 799.00 | 8 415 799.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 185.00 | 31 285.00 | 9 910 899.00 | 9 942 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 834.00 | 517 937.00 | 10 559 896.00 | 11 077 834.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 2 567 508.00 | 1 732 267.00 | | 2 567 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 843.00 | 835 240.00 | | 791 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 756.00 | 3 896 913.00 | | 4 688 756.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 20 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 798.00 | 28 408.00 | | 13 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 234.00 | 460 299.00 | | 486 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 578.00 | 867 810.00 | | 763 578.00 |
EA Autres dettes | 4 446 894.00 | 2 630 706.00 | | 4 446 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 139.00 | 3 987 224.00 | | 5 711 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 559 896.00 | 7 904 138.00 | | 10 559 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710 506.00 | 3 987 224.00 | | 5 710 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 228.00 | 28 164.00 | | 13 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
FG Production vendue services | 5 532 425.00 | 740 611.00 | 6 273 036.00 | 5 532 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 425.00 | 740 611.00 | 7 823 036.00 | 7 082 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 150 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 050.00 | 62 130.00 | | 223 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 4 500.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 56 163.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 24 108.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 24 108.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 32 055.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | -2 880.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 218 998.00 | 5 839 283.00 | | 8 218 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 155.00 | 5 004 042.00 | | 7 427 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 843.00 | 835 240.00 | | 791 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 395.00 | 586 206.00 | | 790 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 266.00 | | 47 408.00 | 1 193 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 026.00 | 1 135 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 025.00 | 1 128 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 643.00 | | 47 408.00 | 1 185 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 590.00 | 272 231.00 | 46 791.00 | 253 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 590.00 | 272 231.00 | 46 791.00 | 253 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 140 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 103.00 | 27 233.00 | 3 049.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 725.00 | 27 233.00 | 3 049.00 | 14 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 725.00 | 167 233.00 | 3 049.00 | 34 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 233.00 | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 234.00 | 486 234.00 | | 486 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 848.00 | 1 440 848.00 | | 1 440 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VB T. V. A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VC Groupe et associés | 8 322 890.00 | 8 322 890.00 | | 8 322 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 399 922.00 | 4 399 922.00 | | 4 399 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940 134.00 | 9 940 134.00 | | 9 940 134.00 |
VW T.V.A. | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 506.00 | 5 710 506.00 | | 5 710 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |