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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 858.00 | 10 423.00 | 39 435.00 | 49 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 818.00 | 908 644.00 | 459 173.00 | 1 367 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 481.00 | 108 691.00 | 24 789.00 | 133 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 779.00 | 1 035 381.00 | 523 398.00 | 1 558 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 456.00 | 7 578.00 | 1 435 878.00 | 1 443 456.00 |
BZ Autres créances | 10 876 211.00 | | 10 876 211.00 | 10 876 211.00 |
CF Disponibilités | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471 109.00 | 7 578.00 | 12 463 531.00 | 12 471 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 889.00 | 1 042 959.00 | 12 986 929.00 | 14 029 889.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 4 530 251.00 | 4 181 935.00 | | 4 530 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 485.00 | 948 316.00 | | 900 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 142.00 | 6 459 657.00 | | 6 760 142.00 |
DP Provisions pour risques | 3 948.00 | 160 000.00 | | 3 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 948.00 | 160 000.00 | | 3 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | 34 408.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 693.00 | 537 708.00 | | 663 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 962.00 | 630 409.00 | | 688 962.00 |
EA Autres dettes | 4 851 237.00 | 4 239 947.00 | | 4 851 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 222 839.00 | 5 442 474.00 | | 6 222 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 986 929.00 | 12 062 131.00 | | 12 986 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 222 839.00 | 5 442 474.00 | | 6 222 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 392.00 | 33 058.00 | | 17 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FD Production vendue biens | -46 343.00 | | -46 343.00 | -46 343.00 |
FG Production vendue services | 6 812 858.00 | 86 631.00 | 6 899 490.00 | 6 812 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 514.00 | 86 631.00 | 7 223 146.00 | 7 136 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 193.00 | 308 036.00 | | 111 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | 833.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 833.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707.00 | 833.00 | | 5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 109.00 | 6 187 833.00 | | 7 762 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 624.00 | 5 239 517.00 | | 6 861 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 485.00 | 948 316.00 | | 900 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066 204.00 | 426 684.00 | | 1 066 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 005.00 | | 139 144.00 | 1 462 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 369.00 | 1 558 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 369.00 | 1 551 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 382.00 | | 139 144.00 | 1 454 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 268.00 | 111 187.00 | 7 697.00 | 924 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 268.00 | 111 187.00 | 7 697.00 | 924 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 3 948.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 639.00 | | 18 061.00 | 25 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 262.00 | | 18 061.00 | 33 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 262.00 | 3 948.00 | 178 061.00 | 193 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | 178 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 693.00 | 663 693.00 | | 663 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 363.00 | 1 434 363.00 | | 1 434 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
VC Groupe et associés | 10 768 713.00 | 10 768 713.00 | | 10 768 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 579.00 | 4 844 579.00 | | 4 844 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388 518.00 | 12 388 518.00 | | 12 388 518.00 |
VW T.V.A. | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 222 840.00 | 6 222 840.00 | | 6 222 840.00 |