| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 603.00 | 640 831.00 | 656 771.00 | 1 297 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 943.00 | 100 797.00 | 42 146.00 | 142 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 169.00 | 749 251.00 | 698 918.00 | 1 448 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 845.00 | 50 020.00 | 1 688 824.00 | 1 738 845.00 |
BZ Autres créances | 8 992 891.00 | | 8 992 891.00 | 8 992 891.00 |
CF Disponibilités | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 809 835.00 | 50 020.00 | 10 759 815.00 | 10 809 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 258 005.00 | 799 272.00 | 11 458 733.00 | 12 258 005.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 3 359 351.00 | 2 567 508.00 | | 3 359 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 583.00 | 791 843.00 | | 822 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 340.00 | 4 688 756.00 | | 5 511 340.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 207.00 | 13 798.00 | | 37 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 928.00 | 486 234.00 | | 529 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 114.00 | 763 578.00 | | 735 114.00 |
EA Autres dettes | 4 485 142.00 | 4 446 894.00 | | 4 485 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 787 392.00 | 5 711 139.00 | | 5 787 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 733.00 | 10 559 896.00 | | 11 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 392.00 | 5 710 506.00 | | 5 787 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 543.00 | 13 228.00 | | 36 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -8 728.00 | | -8 728.00 | -8 728.00 |
FG Production vendue services | 6 476 899.00 | 182 767.00 | 6 659 667.00 | 6 476 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 170.00 | 182 767.00 | 6 650 938.00 | 6 468 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 164.00 | 223 050.00 | | 127 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 750.00 | 4 666.00 | | 125 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 750.00 | 4 666.00 | | 125 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 4 306.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 883.00 | 222.00 | | 18 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 116.00 | 4 528.00 | | 19 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 633.00 | 137.00 | | 106 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -3 120.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 451.00 | 8 218 998.00 | | 6 994 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 867.00 | 7 427 155.00 | | 6 171 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 583.00 | 791 843.00 | | 822 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 911 504.00 | 790 395.00 | | 911 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 649.00 | | 331 700.00 | 1 135 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 1 448 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 1 440 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 027.00 | | 331 700.00 | 1 128 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 030.00 | 262 895.00 | 296.00 | 479 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 030.00 | 262 895.00 | 296.00 | 479 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 286.00 | 23 275.00 | 4 540.00 | 31 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 908.00 | 23 275.00 | 4 540.00 | 38 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 908.00 | 23 275.00 | 4 540.00 | 198 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 275.00 | 4 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 928.00 | 529 928.00 | | 529 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 846.00 | 217 846.00 | | 217 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 820.00 | 1 678 820.00 | | 1 678 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VB T. V. A. | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
VC Groupe et associés | 8 806 131.00 | 8 806 131.00 | | 8 806 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 475 735.00 | 4 475 735.00 | | 4 475 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783 221.00 | 10 783 221.00 | | 10 783 221.00 |
VW T.V.A. | 321 040.00 | 321 040.00 | | 321 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 392.00 | 5 787 392.00 | | 5 787 392.00 |