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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 227.00 | 3 880.00 | 19 347.00 | 23 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 504.00 | 814 359.00 | 485 145.00 | 1 299 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 649.00 | 106 028.00 | 25 621.00 | 131 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 004.00 | 931 890.00 | 530 114.00 | 1 462 004.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 169.00 | 25 639.00 | 1 279 530.00 | 1 305 169.00 |
BZ Autres créances | 10 205 727.00 | | 10 205 727.00 | 10 205 727.00 |
CF Disponibilités | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 656.00 | 25 639.00 | 11 532 017.00 | 11 557 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 019 661.00 | 957 529.00 | 12 062 131.00 | 13 019 661.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 4 181 935.00 | 3 359 351.00 | | 4 181 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 316.00 | 822 583.00 | | 948 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 657.00 | 5 511 340.00 | | 6 459 657.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | 37 207.00 | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 708.00 | 529 928.00 | | 537 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 409.00 | 735 114.00 | | 630 409.00 |
EA Autres dettes | 4 239 947.00 | 4 485 142.00 | | 4 239 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 474.00 | 5 787 392.00 | | 5 442 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 131.00 | 11 458 733.00 | | 12 062 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 474.00 | | | 5 442 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 224 906.00 | 365 836.00 | 5 590 742.00 | 5 224 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 906.00 | 365 836.00 | 5 590 742.00 | 5 224 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 127 164.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -232.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -2 700.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 833.00 | 6 994 451.00 | | 6 187 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 517.00 | 6 171 867.00 | | 5 239 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 316.00 | 822 583.00 | | 948 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 684.00 | 911 504.00 | | 426 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 170.00 | | 51 914.00 | 1 448 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 079.00 | 1 462 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 079.00 | 1 454 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 547.00 | | 51 914.00 | 1 440 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 629.00 | 194 569.00 | 11 930.00 | 741 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 629.00 | 194 569.00 | 11 930.00 | 741 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 021.00 | 1 112.00 | 25 494.00 | 50 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 643.00 | 1 112.00 | 25 494.00 | 57 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 643.00 | 21 112.00 | 45 494.00 | 217 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 112.00 | 45 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 709.00 | 537 709.00 | | 537 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 403.00 | 1 274 403.00 | | 1 274 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VB T. V. A. | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VC Groupe et associés | 9 941 060.00 | 9 941 060.00 | | 9 941 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VI Groupe et associés | 4 237 096.00 | 4 237 096.00 | | 4 237 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527 990.00 | 11 527 990.00 | | 11 527 990.00 |
VW T.V.A. | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 475.00 | 5 442 475.00 | | 5 442 475.00 |