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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 16 872.00 | -16 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 743.00 | 165 080.00 | 892 663.00 | 1 057 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 899.00 | 71 636.00 | 56 262.00 | 127 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 265.00 | 261 212.00 | 932 053.00 | 1 193 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 603.00 | 7 102.00 | 1 703 500.00 | 1 710 603.00 |
BZ Autres créances | 5 144 871.00 | | 5 144 871.00 | 5 144 871.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 187.00 | 7 102.00 | 6 972 085.00 | 6 979 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 453.00 | 268 315.00 | 7 904 138.00 | 8 172 453.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
DG Autres réserves | 1 732 267.00 | 1 373 136.00 | | 1 732 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 240.00 | 359 131.00 | | 835 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 913.00 | 3 061 672.00 | | 3 896 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | 15 022.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 299.00 | 368 321.00 | | 460 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 810.00 | 646 694.00 | | 867 810.00 |
EA Autres dettes | 2 630 706.00 | 1 760 998.00 | | 2 630 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 224.00 | 2 791 037.00 | | 3 987 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 138.00 | 5 872 710.00 | | 7 904 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 224.00 | 2 791 037.00 | | 3 987 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 164.00 | 14 640.00 | | 28 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 104.00 | 1 019 939.00 | 5 583 044.00 | 4 563 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 104.00 | 1 019 939.00 | 5 583 044.00 | 4 563 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 130.00 | 63 648.00 | | 62 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 39 637.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 055.00 | -39 637.00 | | 32 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -2 700.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 283.00 | 4 577 224.00 | | 5 839 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 042.00 | 4 218 093.00 | | 5 004 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 240.00 | 359 131.00 | | 835 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 206.00 | 577 224.00 | | 586 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 157.00 | | 878 934.00 | 349 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 825.00 | 1 193 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 825.00 | 1 185 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 534.00 | | 878 934.00 | 341 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 645.00 | 180 661.00 | 10 717.00 | 83 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | 180 661.00 | 10 717.00 | 83 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 1 650.00 | 2 458.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 532.00 | 1 650.00 | 2 458.00 | 15 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 532.00 | 1 650.00 | 2 458.00 | 35 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 2 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 299.00 | 460 299.00 | | 460 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 378.00 | 270 378.00 | | 270 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 080.00 | | | 1 702 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VB T. V. A. | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VC Groupe et associés | 4 992 417.00 | | | 4 992 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 514.00 | 2 596 514.00 | | 2 596 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 205.00 | | | 120 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 802.00 | 6 961 802.00 | | 6 961 802.00 |
VW T.V.A. | 362 273.00 | 362 273.00 | | 362 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 225.00 | 3 987 225.00 | | 3 987 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |