| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 37 122.00 | 34 660.00 | 2 463.00 | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 818.00 | 82 119.00 | 9 699.00 | 91 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 999.00 | 107 421.00 | 28 579.00 | 135 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 702.00 | 226 300.00 | 41 402.00 | 267 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
BZ Autres créances | 447 461.00 | | 447 461.00 | 447 461.00 |
CF Disponibilités | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 377.00 | | 866 377.00 | 866 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 080.00 | 226 300.00 | 907 779.00 | 1 134 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
DH Report à nouveau | -31 391.00 | | | -31 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 825.00 | -31 391.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 307 117.00 | 302 292.00 | | 307 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 632.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 172 082.00 | | 188 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 839.00 | 240 704.00 | | 225 839.00 |
EA Autres dettes | 185 986.00 | 219 931.00 | | 185 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 663.00 | 633 350.00 | | 600 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 779.00 | 935 642.00 | | 907 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 986.00 | 29 876.00 | 119 417.00 | 185 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 291.00 | 314 771.00 | 361 521.00 | 676 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 663.00 | 444 553.00 | 119 417.00 | 600 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
ST Autres comptes | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 067.00 | | | 196 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 724.00 | | | 620 724.00 |