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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 49 229.00 | 19 755.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 575.00 | 105 872.00 | 63 703.00 | 169 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 614.00 | 192 224.00 | 123 390.00 | 315 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 879.00 | 16 200.00 | 179 679.00 | 195 879.00 |
BZ Autres créances | 389 165.00 | | 389 165.00 | 389 165.00 |
CF Disponibilités | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 493.00 | 16 200.00 | 747 293.00 | 763 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 107.00 | 208 424.00 | 870 684.00 | 1 079 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 492 809.00 | 291 759.00 | | 492 809.00 |
DH Report à nouveau | | -791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 735.00 | 201 841.00 | | -20 735.00 |
DL TOTAL (I) | 513 998.00 | 534 733.00 | | 513 998.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 674.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 173 931.00 | | 82 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 901.00 | 206 847.00 | | 145 901.00 |
EA Autres dettes | 96 409.00 | 128 558.00 | | 96 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 686.00 | 510 010.00 | | 326 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 684.00 | 1 074 743.00 | | 870 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 501.00 | 22 291.00 | 27 569.00 | 197 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 501.00 | 22 291.00 | 27 569.00 | 197 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 569.00 | 9 000.00 | 104 369.00 | 111 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 569.00 | 9 000.00 | 104 369.00 | 111 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 569.00 | 9 000.00 | 104 369.00 | 111 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 409.00 | 29 926.00 | 66 483.00 | 96 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 498.00 | 14 600.00 | 24 898.00 | 39 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 657.00 | 585 657.00 | | 585 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 154.00 | 600 257.00 | 24 898.00 | 625 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 686.00 | 260 203.00 | 66 483.00 | 326 686.00 |