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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 790.00 | 54 030.00 | 16 761.00 | 70 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 336.00 | 112 091.00 | 69 245.00 | 181 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 460.00 | 203 243.00 | 90 217.00 | 293 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 751.00 | 16 200.00 | 189 551.00 | 205 751.00 |
BZ Autres créances | 418 856.00 | | 418 856.00 | 418 856.00 |
CF Disponibilités | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 316.00 | 16 200.00 | 790 116.00 | 806 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 776.00 | 219 443.00 | 880 333.00 | 1 099 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 472 074.00 | 492 809.00 | | 472 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 909.00 | -20 735.00 | | 63 909.00 |
DL TOTAL (I) | 577 907.00 | 513 998.00 | | 577 907.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 2 176.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 82 199.00 | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 407.00 | 145 901.00 | | 134 407.00 |
EA Autres dettes | 70 464.00 | 96 409.00 | | 70 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 926.00 | 326 686.00 | | 270 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 333.00 | 870 684.00 | | 880 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 224.00 | 27 231.00 | 16 211.00 | 192 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 224.00 | 27 231.00 | 16 211.00 | 192 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 550.00 | 227.00 | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 133.00 | 607 463.00 | 21 670.00 | 629 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 910.00 | 611 013.00 | 21 897.00 | 632 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |