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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 369.00 | 27 549.00 | 27 821.00 | 55 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 657.00 | 113 761.00 | 66 896.00 | 180 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 150.00 | 178 432.00 | 96 718.00 | 275 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
BZ Autres créances | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 201.00 | | 430 201.00 | 430 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 351.00 | 178 432.00 | 526 919.00 | 705 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 185 983.00 | 472 074.00 | | 185 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | 63 909.00 | | 11 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 240 605.00 | 577 907.00 | | 240 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 31 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 31 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 1 437.00 | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 46 573.00 | | 92 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 459.00 | 134 407.00 | | 190 459.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 70 464.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 815.00 | 270 926.00 | | 284 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 919.00 | 880 333.00 | | 526 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 243.00 | 31 351.00 | 56 163.00 | 203 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 243.00 | 31 351.00 | 56 163.00 | 203 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 340.00 | 227.00 | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 579.00 | 338 579.00 | | 338 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 146.00 | 339 919.00 | 227.00 | 340 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |