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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 876.00 | 64 832.00 | 11 044.00 | 75 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 623.00 | 122 016.00 | 27 607.00 | 149 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 283.00 | 226 072.00 | 50 212.00 | 276 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 481.00 | 133 501.00 | 340 980.00 | 474 481.00 |
BZ Autres créances | 539 291.00 | | 539 291.00 | 539 291.00 |
CF Disponibilités | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 096.00 | 133 501.00 | 1 008 595.00 | 1 142 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 379.00 | 359 573.00 | 1 058 807.00 | 1 418 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
DH Report à nouveau | -26 566.00 | -31 391.00 | | -26 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775.00 | 4 825.00 | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 332 892.00 | 307 117.00 | | 332 892.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 486.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 188 352.00 | | 250 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 955.00 | 225 839.00 | | 261 955.00 |
EA Autres dettes | 162 480.00 | 185 986.00 | | 162 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 915.00 | 600 663.00 | | 675 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 807.00 | 907 779.00 | | 1 058 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 133 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 955.00 | 250 955.00 | | 250 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 480.00 | 36 245.00 | 126 235.00 | 162 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 955.00 | 261 955.00 | | 261 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 429.00 | 1 015 302.00 | 11 127.00 | 1 026 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 915.00 | 549 680.00 | 126 235.00 | 675 915.00 |