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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 999.00 | 50 777.00 | 17 222.00 | 67 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 996.00 | 109 602.00 | 28 394.00 | 137 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 599.00 | 197 501.00 | 69 098.00 | 266 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 862.00 | 111 569.00 | 338 293.00 | 449 862.00 |
BZ Autres créances | 515 050.00 | | 515 050.00 | 515 050.00 |
CF Disponibilités | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 215.00 | 111 569.00 | 1 005 646.00 | 1 117 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 814.00 | 309 070.00 | 1 074 743.00 | 1 383 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 291 759.00 | 291 759.00 | | 291 759.00 |
DH Report à nouveau | -791.00 | -26 566.00 | | -791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 841.00 | 25 775.00 | | 201 841.00 |
DL TOTAL (I) | 534 733.00 | 332 892.00 | | 534 733.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 525.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 250 955.00 | | 173 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 847.00 | 261 955.00 | | 206 847.00 |
EA Autres dettes | 128 558.00 | 162 480.00 | | 128 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 010.00 | 675 915.00 | | 510 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 743.00 | 1 058 807.00 | | 1 074 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 525.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 283.00 | | 48 497.00 | 276 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | 23 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 181.00 | 266 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 030.00 | 243 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 621.00 | | 24 527.00 | 262 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | 23 970.00 | 11 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 072.00 | 17 561.00 | 46 131.00 | 226 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 970.00 | 17 561.00 | 44 030.00 | 223 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 501.00 | | 21 932.00 | 133 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 501.00 | | 41 932.00 | 183 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 558.00 | 32 199.00 | 96 359.00 | 128 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 621.00 | 967 973.00 | 20 648.00 | 988 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 010.00 | 413 651.00 | 96 359.00 | 510 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |