| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 385.00 | 109 076.00 | 183 309.00 | 292 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 20 863.00 | 4 997.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610 821.00 | | 610 821.00 | 610 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 068.00 | 129 939.00 | 799 129.00 | 929 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 207.00 | | 2 362 207.00 | 2 362 207.00 |
BZ Autres créances | 12 277 986.00 | | 12 277 986.00 | 12 277 986.00 |
CF Disponibilités | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 786 847.00 | | 14 786 847.00 | 14 786 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 715 916.00 | 129 939.00 | 15 585 976.00 | 15 715 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 525.00 | 2 676 671.00 | | 2 880 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 813.00 | 353 854.00 | | 542 813.00 |
DK Provisions réglementées | 12 309.00 | 12 601.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 445.00 | 3 245 923.00 | | 3 638 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 088.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 139 969.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 808.00 | 8 292 562.00 | | 11 507 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 488.00 | 326 216.00 | | 434 488.00 |
EA Autres dettes | | 68 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 947 531.00 | 8 836 369.00 | | 11 947 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 585 976.00 | 12 083 380.00 | | 15 585 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 942 297.00 | 8 696 399.00 | | 11 942 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 962 866.00 | 2 100 574.00 | 55 063 440.00 | 52 962 866.00 |
FG Production vendue services | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 163 060.00 | 2 100 574.00 | 55 263 634.00 | 53 163 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 300 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 206 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 442 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 617.00 | 5 677.00 | | 9 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | 91.00 | | 6 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 068.00 | 2 980.00 | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 752.00 | 3 071.00 | | 10 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 673.00 | 2 930.00 | | 60 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | 1 767.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 362.00 | 4 698.00 | | 63 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 609.00 | -1 626.00 | | -52 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 789.00 | 160 899.00 | | 278 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 379 067.00 | 47 416 821.00 | | 55 379 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 836 254.00 | 47 062 967.00 | | 54 836 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 813.00 | 353 854.00 | | 542 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 362.00 | | 87 341.00 | 842 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 929 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 318 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 308.00 | | 10 573.00 | 308 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 053.00 | | 76 769.00 | 534 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 223.00 | 16 351.00 | 635.00 | 114 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 223.00 | 16 351.00 | 635.00 | 114 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 601.00 | 2 689.00 | 2 980.00 | 12 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
6T Sur comptes clients | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 120.00 | 2 689.00 | 31 499.00 | 41 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 689.00 | 4 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 809.00 | 11 507 809.00 | | 11 507 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610 822.00 | 610 822.00 | | 610 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 207.00 | | | 2 362 207.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VC Groupe et associés | 11 854 725.00 | | | 11 854 725.00 |
VP Divers | 949.00 | | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 154.00 | | | 394 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 253 515.00 | 15 253 515.00 | | 15 253 515.00 |
VW T.V.A. | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 297.00 | 11 942 297.00 | | 11 942 297.00 |